Patrimônio líquido
R$ 10.401.133,55
classe
R$ 10.401.133,55
R$ 1,42
20/08/2026
-
1
Dias
1
9,78%
Fundo/Casca
CKY CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
35.844.920/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CKY CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
35.844.920/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.401.133,55 | R$ 1,420626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.395.763,05 | R$ 1,419892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.391.321,54 | R$ 1,419286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.387.007,17 | R$ 1,418696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.378.650,48 | R$ 1,417555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.374.723,19 | R$ 1,417019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.370.598,99 | R$ 1,416455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.364.698,59 | R$ 1,415649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.360.124,04 | R$ 1,415024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.355.156,89 | R$ 1,414346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.350.735,72 | R$ 1,413742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.345.681,25 | R$ 1,413052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.341.616,04 | R$ 1,412497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.337.670,24 | R$ 1,411958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.333.732,88 | R$ 1,411420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.331.091,70 | R$ 1,411059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.327.246,12 | R$ 1,410534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.323.576,96 | R$ 1,410033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.319.798,66 | R$ 1,409517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.315.708,14 | R$ 1,408958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.311.793,31 | R$ 1,408423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.309.933,65 | R$ 1,408169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |