Patrimônio líquido
R$ 576.961.244,42
classe
R$ 576.961.244,42
R$ 1,65
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias corridos
506
14,05%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.637.151/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.637.151/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 576.961.244,42 | R$ 1,648097 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 19/08/2026 | R$ 577.165.415,78 | R$ 1,648684 | R$ 2.308,48 | R$ 1.943,67 | 506 |
| 18/08/2026 | R$ 575.798.513,92 | R$ 1,644780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 17/08/2026 | R$ 576.243.921,65 | R$ 1,646052 | R$ 0,00 | R$ 2.234,41 | 507 |
| 14/08/2026 | R$ 577.136.385,93 | R$ 1,648595 | R$ 0,00 | R$ 3.228,71 | 509 |
| 13/08/2026 | R$ 577.614.028,32 | R$ 1,649950 | R$ 500,00 | R$ 578,17 | 510 |
| 12/08/2026 | R$ 578.335.940,79 | R$ 1,652012 | R$ 0,00 | R$ 583,28 | 510 |
| 11/08/2026 | R$ 577.001.075,29 | R$ 1,648198 | R$ 2.973,39 | R$ 0,00 | 511 |
| 10/08/2026 | R$ 584.706.779,75 | R$ 1,670218 | R$ 3.308,66 | R$ 135.415,98 | 510 |
| 07/08/2026 | R$ 585.482.549,17 | R$ 1,672056 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 511 |
| 06/08/2026 | R$ 588.259.081,17 | R$ 1,679987 | R$ 3.337,42 | R$ 0,00 | 510 |
| 05/08/2026 | R$ 591.404.713,38 | R$ 1,688980 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 508 |
| 04/08/2026 | R$ 591.381.316,77 | R$ 1,688923 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 03/08/2026 | R$ 591.235.306,05 | R$ 1,688509 | R$ 0,00 | R$ 4.515,49 | 505 |
| 31/07/2026 | R$ 589.092.406,43 | R$ 1,682376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 30/07/2026 | R$ 588.340.418,30 | R$ 1,680228 | R$ 1.000,00 | R$ 1.331,80 | 506 |
| 29/07/2026 | R$ 582.836.064,68 | R$ 1,664508 | R$ 3.000,00 | R$ 7.336,23 | 506 |
| 28/07/2026 | R$ 588.134.577,41 | R$ 1,679627 | R$ 7.469,27 | R$ 0,00 | 506 |
| 27/07/2026 | R$ 587.563.571,22 | R$ 1,678018 | R$ 20.574,60 | R$ 0,00 | 504 |
| 24/07/2026 | R$ 583.434.860,58 | R$ 1,666285 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 23/07/2026 | R$ 586.116.315,67 | R$ 1,673966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 502 |
| 22/07/2026 | R$ 586.905.103,66 | R$ 1,676219 | R$ 4.000,00 | R$ 652.742,62 | 502 |