Fundos | ANBIMA Data

classe

KONDOR VALUE FIA BDR NIVEL I

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.609.317/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,63

09/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,80%

Estruturação da classe

KONDOR VALUE FIA BDR NIVEL I

35.609.317/0001-04

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

KONDOR ASSET

KONDOR VALUE FIA BDR NIVEL I

35.609.317/0001-04

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2022	R$ 0,00	R$ 0,634891	R$ 0,00	R$ 4.410.405,61	0
08/03/2022	R$ 4.395.951,30	R$ 0,632810	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/03/2022	R$ 4.394.577,83	R$ 0,632612	R$ 0,00	R$ 13.097,42	10
04/03/2022	R$ 4.406.303,43	R$ 0,632415	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/03/2022	R$ 4.404.930,45	R$ 0,632218	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/03/2022	R$ 4.403.563,52	R$ 0,632022	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/02/2022	R$ 4.402.207,64	R$ 0,631828	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/02/2022	R$ 4.400.848,20	R$ 0,631632	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/02/2022	R$ 4.399.489,40	R$ 0,631437	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/02/2022	R$ 4.398.158,34	R$ 0,631246	R$ 0,00	R$ 0,00	11
21/02/2022	R$ 4.396.800,74	R$ 0,631052	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/02/2022	R$ 4.395.443,71	R$ 0,630857	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/02/2022	R$ 4.394.088,55	R$ 0,630662	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/02/2022	R$ 4.392.792,67	R$ 0,630476	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/02/2022	R$ 4.392.327,71	R$ 0,630410	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/02/2022	R$ 4.392.367,18	R$ 0,630415	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/02/2022	R$ 4.388.892,39	R$ 0,629917	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/02/2022	R$ 4.383.136,09	R$ 0,629090	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/02/2022	R$ 4.398.604,55	R$ 0,631310	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/02/2022	R$ 4.358.928,81	R$ 0,625616	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/02/2022	R$ 4.331.042,89	R$ 0,621614	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/02/2022	R$ 4.358.033,23	R$ 0,625487	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.