Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
29/06/2023
-
32
Dias
0
14,93%
Fundo/Casca
LA AC3 FIC FIA
34.633.401/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
LA AC3 FIC FIA
34.633.401/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,858230 | R$ 0,00 | R$ 23.440.886,52 | 0 |
| 28/06/2023 | R$ 23.250.304,84 | R$ 0,851252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 23.413.691,69 | R$ 0,857234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 23.549.818,08 | R$ 0,862218 | R$ 0,00 | R$ 17.875.000,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 41.743.380,99 | R$ 0,868848 | R$ 0,00 | R$ 17.875.000,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 59.612.306,30 | R$ 0,868760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 60.345.919,89 | R$ 0,879451 | R$ 0,00 | R$ 17.875.000,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 77.786.076,77 | R$ 0,874562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 77.927.463,44 | R$ 0,876152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 77.214.589,46 | R$ 0,868137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 77.509.603,47 | R$ 0,871454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 77.408.868,01 | R$ 0,870321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 75.957.241,68 | R$ 0,854000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 76.297.188,70 | R$ 0,857822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 76.114.089,86 | R$ 0,855764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 75.158.309,93 | R$ 0,845018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 74.600.012,52 | R$ 0,838741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 73.370.861,05 | R$ 0,824921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 73.262.849,68 | R$ 0,823707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 71.986.733,90 | R$ 0,809359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 70.674.613,35 | R$ 0,794607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 70.945.726,47 | R$ 0,797655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |