Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
29/09/2021
R$ 1,00
3
Dias
0
9,64%
Fundo/Casca
CANVAS DAKAR LONG ONLY INST FI AÇÕES
35.363.772/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS DAKAR LONG ONLY INST FI AÇÕES
35.363.772/0001-72
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,779824 | R$ 0,00 | R$ 364.746,04 | 0 |
| 28/09/2021 | R$ 341.738,38 | R$ 0,779316 | R$ 46.200,00 | R$ 750.000,00 | 1 |
| 27/09/2021 | R$ 1.080.495,83 | R$ 0,805372 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 1 |
| 24/09/2021 | R$ 1.845.390,50 | R$ 0,811926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2021 | R$ 1.845.076,36 | R$ 0,811787 | R$ 0,00 | R$ 758.000,00 | 1 |
| 22/09/2021 | R$ 2.580.828,44 | R$ 0,804849 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 1 |
| 21/09/2021 | R$ 3.286.799,27 | R$ 0,794210 | R$ 0,00 | R$ 818.000,00 | 1 |
| 20/09/2021 | R$ 4.012.652,01 | R$ 0,776381 | R$ 0,00 | R$ 771.000,00 | 1 |
| 17/09/2021 | R$ 4.952.580,26 | R$ 0,803798 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 1 |
| 16/09/2021 | R$ 5.800.836,71 | R$ 0,817648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2021 | R$ 5.812.818,68 | R$ 0,819336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2021 | R$ 5.849.775,78 | R$ 0,824546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2021 | R$ 5.801.229,30 | R$ 0,817703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2021 | R$ 5.676.943,64 | R$ 0,800184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2021 | R$ 5.747.938,09 | R$ 0,810191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2021 | R$ 5.621.612,48 | R$ 0,792385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2021 | R$ 5.905.460,80 | R$ 0,832395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2021 | R$ 5.801.577,64 | R$ 0,817752 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 02/09/2021 | R$ 5.834.511,44 | R$ 0,820838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2021 | R$ 5.972.311,41 | R$ 0,840224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 5.955.500,07 | R$ 0,837859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2021 | R$ 6.057.485,27 | R$ 0,852207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |