Patrimônio líquido
R$ 116.958.420,28
classe
R$ 116.958.420,28
R$ 19,54
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
15,11%
Fundo/Casca
KINEA PREV II XTR XP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.320.644/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA PREV II XTR XP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.320.644/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.958.420,28 | R$ 19,542586 | R$ 13.944,74 | R$ 1.012,11 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 117.082.764,82 | R$ 19,565526 | R$ 67.101,22 | R$ 147.699,40 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 116.966.163,44 | R$ 19,532595 | R$ 20.319,25 | R$ 5.272,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.306.125,32 | R$ 19,591887 | R$ 7.201,51 | R$ 180.410,06 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 117.344.891,75 | R$ 19,569466 | R$ 2.748,15 | R$ 78.194,88 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 117.488.784,32 | R$ 19,580873 | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 117.308.022,54 | R$ 19,551505 | R$ 8.663,74 | R$ 62.204,11 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 117.211.781,57 | R$ 19,526552 | R$ 16.186,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 117.194.052,75 | R$ 19,526295 | R$ 11.994,48 | R$ 15.278,04 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 117.326.709,81 | R$ 19,547850 | R$ 3.614,41 | R$ 6.287,39 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 117.069.704,82 | R$ 19,504586 | R$ 2.959,73 | R$ 39.185,91 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 117.151.255,21 | R$ 19,512135 | R$ 14.940,49 | R$ 221.696,13 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 117.278.409,14 | R$ 19,498900 | R$ 5.427,73 | R$ 84.186,75 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 116.803.181,45 | R$ 19,406855 | R$ 12.020,15 | R$ 1.001.357,10 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.331.161,77 | R$ 19,330845 | R$ 0,00 | R$ 732.814,47 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 118.052.130,19 | R$ 19,328905 | R$ 6.250,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 117.663.226,10 | R$ 19,266249 | R$ 7.149,00 | R$ 723.444,33 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 118.507.115,12 | R$ 19,287015 | R$ 86.544,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 118.295.048,09 | R$ 19,266571 | R$ 5.594,00 | R$ 9.149,72 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 118.237.768,11 | R$ 19,256663 | R$ 0,00 | R$ 5.728,13 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 118.117.044,39 | R$ 19,236070 | R$ 10.238,08 | R$ 237.841,84 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 118.333.764,91 | R$ 19,234301 | R$ 8.793,96 | R$ 106.051,23 | 1 |