Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
25/03/2020
R$ 100.000,00
2
Dias
1
-
Fundo/Casca
BB FOCO MULT FC FI CRED PRIV
35.690.418/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FOCO MULT FC FI CRED PRIV
35.690.418/0001-52
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,975627 | R$ 0,00 | R$ 19.512.541,70 | 1 |
| 24/03/2020 | R$ 19.510.118,36 | R$ 0,975506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2020 | R$ 19.507.659,59 | R$ 0,975383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2020 | R$ 19.508.203,15 | R$ 0,975410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2020 | R$ 19.505.911,78 | R$ 0,975296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2020 | R$ 19.503.290,70 | R$ 0,975165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2020 | R$ 19.594.327,78 | R$ 0,979716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2020 | R$ 19.554.633,99 | R$ 0,977732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2020 | R$ 19.619.530,60 | R$ 0,980977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2020 | R$ 19.450.985,88 | R$ 0,972549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2020 | R$ 19.659.029,74 | R$ 0,982951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2020 | R$ 19.760.789,12 | R$ 0,988039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2020 | R$ 19.690.861,58 | R$ 0,984543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2020 | R$ 19.883.733,48 | R$ 0,994187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2020 | R$ 19.938.526,35 | R$ 0,996926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2020 | R$ 20.006.494,34 | R$ 1,000325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2020 | R$ 19.913.046,92 | R$ 0,995652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2020 | R$ 19.919.319,19 | R$ 0,995966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 19.787.776,71 | R$ 0,989389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2020 | R$ 19.751.334,32 | R$ 0,987567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2020 | R$ 19.834.474,58 | R$ 0,991724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2020 | R$ 20.100.922,28 | R$ 1,005046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |