Patrimônio líquido
R$ 39.726.679,68
classe
R$ 39.726.679,68
R$ 89,05
19/08/2026
-
1
Dias
2
-32,32%
Fundo/Casca
G5 HÉRCULES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.498.945/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 HÉRCULES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.498.945/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 39.726.679,68 | R$ 89,050330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 39.701.663,11 | R$ 88,994253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 39.694.087,90 | R$ 88,977273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 39.692.436,26 | R$ 88,973571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 39.664.162,55 | R$ 88,910193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 39.641.941,16 | R$ 88,860382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 39.633.932,21 | R$ 88,842430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 39.644.004,01 | R$ 88,865006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 39.638.777,34 | R$ 88,853290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 39.655.081,21 | R$ 88,889837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 39.669.691,05 | R$ 88,922586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 39.654.964,94 | R$ 88,889576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 39.632.404,16 | R$ 88,839004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.577.009,64 | R$ 88,714833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.547.334,68 | R$ 88,648315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.493.095,14 | R$ 88,526733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.515.801,05 | R$ 88,577630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.484.456,12 | R$ 88,507368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.438.700,23 | R$ 88,404802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 39.441.857,97 | R$ 88,411881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.434.207,13 | R$ 88,394731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 39.402.621,96 | R$ 88,323930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |