Patrimônio líquido
R$ 26.961.617,63
classe
R$ 26.961.617,63
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
1
13,90%
Fundo/Casca
UNIMED CASCAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.376.528/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
UNIMED CASCAVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.376.528/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.961.617,63 | R$ 1,869164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.968.060,06 | R$ 1,869610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.929.122,98 | R$ 1,866911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.923.288,52 | R$ 1,866507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.906.298,10 | R$ 1,865329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.902.779,92 | R$ 1,865085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.892.721,65 | R$ 1,864388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.882.915,79 | R$ 1,863708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.896.992,36 | R$ 1,864684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.891.644,33 | R$ 1,864313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.875.235,17 | R$ 1,863175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.874.128,62 | R$ 1,863099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.860.105,52 | R$ 1,862126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.849.078,30 | R$ 1,861362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.825.394,38 | R$ 1,859720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.807.203,96 | R$ 1,858459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.769.119,17 | R$ 1,855819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.775.900,69 | R$ 1,856289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.759.844,83 | R$ 1,855176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.728.510,18 | R$ 1,853003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.715.680,20 | R$ 1,852114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.713.311,53 | R$ 1,851950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |