Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ GOLD II MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.822.861/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,27

11/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,43%

Estruturação da classe

ITAÚ GOLD II MULT FC

35.822.861/0001-30

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ GOLD II MULT FC

35.822.861/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2023	R$ 0,00	R$ 14,272059	R$ 0,00	R$ 6.020.603,19	0
10/05/2023	R$ 6.062.918,21	R$ 14,383024	R$ 0,00	R$ 42.437,01	2
09/05/2023	R$ 6.116.090,38	R$ 14,408314	R$ 0,00	R$ 23.550,95	2
08/05/2023	R$ 6.107.096,49	R$ 14,331938	R$ 624,42	R$ 22.388,10	2
05/05/2023	R$ 6.102.171,80	R$ 14,269529	R$ 118,72	R$ 26.486,14	2
04/05/2023	R$ 6.219.149,48	R$ 14,480504	R$ 120,56	R$ 19.689,08	2
03/05/2023	R$ 6.179.857,88	R$ 14,343885	R$ 366,58	R$ 59.951,03	2
02/05/2023	R$ 6.192.764,08	R$ 14,236577	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 6.115.794,81	R$ 14,059631	R$ 0,00	R$ 24.699,35	2
27/04/2023	R$ 6.138.473,78	R$ 14,055005	R$ 81,07	R$ 23.707,74	2
26/04/2023	R$ 6.149.379,06	R$ 14,025990	R$ 237,30	R$ 29.975,60	2
25/04/2023	R$ 6.201.011,00	R$ 14,075686	R$ 0,00	R$ 19.527,16	2
24/04/2023	R$ 6.203.581,06	R$ 14,037316	R$ 144,44	R$ 23.703,37	2
20/04/2023	R$ 6.283.084,01	R$ 14,163426	R$ 0,00	R$ 22.444,40	2
19/04/2023	R$ 6.264.087,55	R$ 14,070342	R$ 83,54	R$ 30.485,67	2
18/04/2023	R$ 6.330.544,91	R$ 14,150937	R$ 219,26	R$ 34.275,44	2
17/04/2023	R$ 6.324.727,96	R$ 14,062284	R$ 0,00	R$ 40.328,39	2
14/04/2023	R$ 6.389.805,29	R$ 14,116962	R$ 101,95	R$ 27.856,69	2
13/04/2023	R$ 6.536.154,70	R$ 14,377839	R$ 325,63	R$ 32.363,50	2
12/04/2023	R$ 6.471.521,30	R$ 14,166225	R$ 0,00	R$ 42.170,99	2
11/04/2023	R$ 6.492.006,90	R$ 14,119063	R$ 429,91	R$ 41.281,49	2
10/04/2023	R$ 6.483.174,72	R$ 14,011684	R$ 0,00	R$ 25.586,31	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.