Patrimônio líquido
R$ 175.283.731,37
classe
R$ 175.283.731,37
R$ 18,90
20/08/2026
R$ 0,01
2
Dias
1
6,94%
Fundo/Casca
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
31.523.689/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
31.523.689/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 175.283.731,37 | R$ 18,898854 | R$ 0,00 | R$ 196.825,68 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 175.541.478,93 | R$ 18,905415 | R$ 0,00 | R$ 131.874,12 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 175.745.477,33 | R$ 18,913177 | R$ 0,00 | R$ 27.843,85 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 176.031.892,44 | R$ 18,940999 | R$ 0,00 | R$ 11.536,96 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 176.130.041,14 | R$ 18,950318 | R$ 0,00 | R$ 105.596,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 176.178.637,41 | R$ 18,944189 | R$ 0,00 | R$ 787.914,63 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 176.441.406,14 | R$ 18,887972 | R$ 0,00 | R$ 499.650,47 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 176.846.926,32 | R$ 18,877924 | R$ 0,00 | R$ 125.950,69 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 177.131.637,26 | R$ 18,894859 | R$ 0,00 | R$ 39.805,06 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 177.295.383,92 | R$ 18,908077 | R$ 0,00 | R$ 36.263,25 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 176.997.164,69 | R$ 18,872413 | R$ 0,00 | R$ 676.340,35 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 177.958.876,10 | R$ 18,902725 | R$ 0,00 | R$ 853.614,31 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 178.626.782,20 | R$ 18,883093 | R$ 0,00 | R$ 697.840,93 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 178.730.749,62 | R$ 18,820557 | R$ 0,00 | R$ 2.521.263,70 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 180.898.144,43 | R$ 18,783813 | R$ 0,00 | R$ 26.607,30 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 180.865.464,54 | R$ 18,777658 | R$ 0,00 | R$ 53.317,98 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 180.579.131,96 | R$ 18,742405 | R$ 0,00 | R$ 122.483,46 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 181.259.321,89 | R$ 18,800251 | R$ 4.696,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 181.124.364,12 | R$ 18,786740 | R$ 0,00 | R$ 386.582,09 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 180.977.293,81 | R$ 18,731505 | R$ 0,00 | R$ 724.924,84 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 181.536.581,49 | R$ 18,714430 | R$ 0,00 | R$ 1.168.002,55 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 183.091.156,14 | R$ 18,754027 | R$ 0,00 | R$ 124.068,26 | 1 |