Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,19
27/12/2023
R$ 1.000,00
31
Dias
0
10,06%
Fundo/Casca
COURCHEVEL 2 FI MULT CRED PRIV IE
35.162.553/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
COURCHEVEL 2 FI MULT CRED PRIV IE
35.162.553/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 129,194692 | R$ 0,00 | R$ 171.103,73 | 0 |
| 26/12/2023 | R$ 171.704,82 | R$ 129,648551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 171.820,41 | R$ 129,735830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 488.508,36 | R$ 129,754001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 488.578,17 | R$ 129,772543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 487.744,37 | R$ 129,551076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 534.219,43 | R$ 129,199414 | R$ 0,00 | R$ 3.347.799,03 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 3.832.939,13 | R$ 129,156272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 3.831.732,06 | R$ 129,115598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 3.830.421,26 | R$ 129,071429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 3.829.281,79 | R$ 129,033033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 3.827.978,52 | R$ 128,989117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 3.827.417,42 | R$ 128,970210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 3.826.859,81 | R$ 128,951421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 3.825.274,09 | R$ 128,897988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 3.823.815,55 | R$ 128,848840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 3.822.420,48 | R$ 128,801831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 3.821.021,83 | R$ 128,754702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.820.946,27 | R$ 128,752156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 3.819.510,97 | R$ 128,703791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 3.818.062,37 | R$ 128,654979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 3.816.543,36 | R$ 128,603794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |