Patrimônio líquido
R$ 175.963.776,50
classe
R$ 175.963.776,50
R$ 189,93
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
14,31%
Fundo/Casca
KINEA XP SEG PREV II ADVISORY FC MULT RESP LIMITADA
35.162.484/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
KINEA XP SEG PREV II ADVISORY FC MULT RESP LIMITADA
35.162.484/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 175.963.776,50 | R$ 189,930895 | R$ 239.808,11 | R$ 126.694,21 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 175.877.917,16 | R$ 189,960332 | R$ 27.063,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 175.680.981,70 | R$ 189,776830 | R$ 59.071,93 | R$ 48.859,16 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 175.837.500,59 | R$ 189,956950 | R$ 45.249,89 | R$ 305.934,23 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 175.965.601,85 | R$ 189,813933 | R$ 8.239,06 | R$ 80.662,44 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 175.973.214,81 | R$ 189,744051 | R$ 39.261,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 175.800.854,31 | R$ 189,600504 | R$ 205.532,07 | R$ 21.552,82 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 175.470.178,77 | R$ 189,442127 | R$ 41.521,37 | R$ 409.989,02 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 175.778.152,70 | R$ 189,376953 | R$ 195.101,55 | R$ 190.879,50 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 175.793.757,68 | R$ 189,398314 | R$ 9.975,78 | R$ 5.407,34 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 175.582.640,74 | R$ 189,175775 | R$ 69.119,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 175.487.067,81 | R$ 189,147263 | R$ 46.200,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 175.342.810,55 | R$ 189,041546 | R$ 251.324,48 | R$ 119.105,15 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 174.831.509,42 | R$ 188,632540 | R$ 252.722,18 | R$ 144.060,94 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 174.393.539,44 | R$ 188,277015 | R$ 10.446,34 | R$ 6.308,85 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 174.341.046,62 | R$ 188,224809 | R$ 18.431,00 | R$ 15.762,49 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 174.057.573,23 | R$ 187,921637 | R$ 398.670,50 | R$ 206.136,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 173.881.569,92 | R$ 187,939504 | R$ 8.783,96 | R$ 161.429,49 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 173.910.607,69 | R$ 187,806020 | R$ 13.371,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 173.813.942,16 | R$ 187,716064 | R$ 30.305,50 | R$ 159.937,07 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 173.810.485,57 | R$ 187,572438 | R$ 49.944,99 | R$ 1.468.306,98 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 175.168.426,36 | R$ 187,507760 | R$ 140.417,63 | R$ 161.480,38 | 1 |