Patrimônio líquido
R$ 13.592.541,33
classe
R$ 13.592.541,33
R$ 1,17
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
25,57%
Fundo/Casca
CHR FIF AÇÕES
35.803.200/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CHR FIF AÇÕES
35.803.200/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.592.541,33 | R$ 1,167177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.644.445,45 | R$ 1,171634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.660.708,84 | R$ 1,173031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.714.647,03 | R$ 1,177662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.759.258,68 | R$ 1,181493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.778.183,32 | R$ 1,183118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.833.426,28 | R$ 1,187862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.807.352,13 | R$ 1,185623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.077.019,24 | R$ 1,208779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.110.323,04 | R$ 1,211639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.286.314,35 | R$ 1,226751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.435.161,28 | R$ 1,239532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.461.788,91 | R$ 1,241819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.367.984,71 | R$ 1,233764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.310.079,11 | R$ 1,228792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.257.199,15 | R$ 1,224251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.055.826,05 | R$ 1,206959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.279.719,94 | R$ 1,226185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.204.612,78 | R$ 1,219735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.130.271,10 | R$ 1,213352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.309.236,11 | R$ 1,228719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.366.746,81 | R$ 1,233658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |