Patrimônio líquido
R$ 17.555.779,78
classe
R$ 17.555.779,78
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias
353
25,64%
Fundo/Casca
MAN AHL TARGET RISK BRL FC FIF MULT IE RESP LIMITADA
32.319.558/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
MAN AHL TARGET RISK BRL FC FIF MULT IE RESP LIMITADA
32.319.558/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.555.779,78 | R$ 1,737518 | R$ 65.322,12 | R$ 2.786,59 | 353 |
| 19/08/2026 | R$ 17.496.105,17 | R$ 1,737802 | R$ 108.338,69 | R$ 0,00 | 352 |
| 18/08/2026 | R$ 17.357.607,85 | R$ 1,734788 | R$ 51.894,17 | R$ 10.491,81 | 351 |
| 17/08/2026 | R$ 17.421.463,92 | R$ 1,745333 | R$ 6.500,00 | R$ 7.120,37 | 348 |
| 14/08/2026 | R$ 17.435.320,33 | R$ 1,746659 | R$ 78.888,44 | R$ 0,00 | 347 |
| 13/08/2026 | R$ 17.436.588,16 | R$ 1,754726 | R$ 180.525,57 | R$ 0,00 | 346 |
| 12/08/2026 | R$ 17.201.101,75 | R$ 1,749137 | R$ 226.000,00 | R$ 0,00 | 342 |
| 11/08/2026 | R$ 16.941.071,87 | R$ 1,745630 | R$ 14.875,00 | R$ 23.787,42 | 338 |
| 10/08/2026 | R$ 16.938.706,46 | R$ 1,744469 | R$ 5.761,45 | R$ 2.031,12 | 337 |
| 07/08/2026 | R$ 16.889.764,30 | R$ 1,739811 | R$ 123.000,00 | R$ 0,00 | 336 |
| 06/08/2026 | R$ 16.687.171,56 | R$ 1,731553 | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 05/08/2026 | R$ 16.674.024,50 | R$ 1,735492 | R$ 270.579,17 | R$ 50.588,05 | 334 |
| 04/08/2026 | R$ 16.362.231,36 | R$ 1,725810 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | 330 |
| 03/08/2026 | R$ 16.234.703,48 | R$ 1,713510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 31/07/2026 | R$ 16.219.226,94 | R$ 1,711877 | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 30/07/2026 | R$ 16.130.684,71 | R$ 1,711501 | R$ 0,00 | R$ 16.158,15 | 327 |
| 29/07/2026 | R$ 16.122.906,11 | R$ 1,708964 | R$ 104.535,53 | R$ 0,00 | 329 |
| 28/07/2026 | R$ 16.046.304,70 | R$ 1,711944 | R$ 428.049,18 | R$ 5.583,42 | 328 |
| 27/07/2026 | R$ 15.644.466,62 | R$ 1,714204 | R$ 2.198,49 | R$ 14.000,04 | 329 |
| 24/07/2026 | R$ 15.596.931,20 | R$ 1,707708 | R$ 502.100,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 23/07/2026 | R$ 15.087.971,43 | R$ 1,706932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 326 |
| 22/07/2026 | R$ 15.223.393,44 | R$ 1,722252 | R$ 6.900,00 | R$ 40.777,38 | 326 |