Patrimônio líquido
R$ 1.138.297.126,41
classe
R$ 1.138.297.126,41
R$ 2,04
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
12109
13,43%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
35.505.971/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
35.505.971/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.138.297.126,41 | R$ 2,040036 | R$ 151.681,50 | R$ 2.045.237,51 | 12109 |
| 19/08/2026 | R$ 1.139.627.786,87 | R$ 2,039029 | R$ 669.220,95 | R$ 1.759.212,24 | 12109 |
| 18/08/2026 | R$ 1.140.038.581,75 | R$ 2,037814 | R$ 1.820.718,05 | R$ 0,00 | 12122 |
| 17/08/2026 | R$ 1.137.446.241,33 | R$ 2,036433 | R$ 5.191.550,36 | R$ 1.268.642,01 | 12116 |
| 14/08/2026 | R$ 1.133.034.792,47 | R$ 2,035555 | R$ 95.802,54 | R$ 115.879,95 | 12129 |
| 13/08/2026 | R$ 1.132.052.995,11 | R$ 2,033755 | R$ 445.117,54 | R$ 821.089,04 | 12136 |
| 12/08/2026 | R$ 1.133.327.801,44 | R$ 2,035370 | R$ 186.084,24 | R$ 365.902,44 | 12144 |
| 11/08/2026 | R$ 1.132.473.230,56 | R$ 2,033512 | R$ 322.243,94 | R$ 0,00 | 12161 |
| 10/08/2026 | R$ 1.131.085.222,76 | R$ 2,031598 | R$ 380.086,01 | R$ 1.601.289,98 | 12153 |
| 07/08/2026 | R$ 1.131.626.265,23 | R$ 2,030378 | R$ 126.329,28 | R$ 1.685.543,16 | 12163 |
| 06/08/2026 | R$ 1.132.738.987,63 | R$ 2,029578 | R$ 77.507,12 | R$ 1.484.014,64 | 12167 |
| 05/08/2026 | R$ 1.133.622.399,68 | R$ 2,028642 | R$ 1.473.809,81 | R$ 420.849,93 | 12175 |
| 04/08/2026 | R$ 1.131.864.151,56 | R$ 2,027378 | R$ 536.618,86 | R$ 0,00 | 12198 |
| 03/08/2026 | R$ 1.130.649.395,92 | R$ 2,026163 | R$ 280.484,90 | R$ 673.718,28 | 12185 |
| 31/07/2026 | R$ 1.130.353.703,50 | R$ 2,024929 | R$ 105.599,98 | R$ 874.075,95 | 12202 |
| 30/07/2026 | R$ 1.130.507.760,38 | R$ 2,023829 | R$ 349.000,00 | R$ 861.588,76 | 12211 |
| 29/07/2026 | R$ 1.130.572.877,98 | R$ 2,023028 | R$ 353.352,60 | R$ 241.011,30 | 12219 |
| 28/07/2026 | R$ 1.129.847.494,31 | R$ 2,021931 | R$ 963.268,74 | R$ 0,00 | 12235 |
| 27/07/2026 | R$ 1.128.244.324,28 | R$ 2,020785 | R$ 409.936,92 | R$ 2.707.292,30 | 12229 |
| 24/07/2026 | R$ 1.129.867.105,72 | R$ 2,019579 | R$ 303.633,24 | R$ 259.990,08 | 12241 |
| 23/07/2026 | R$ 1.128.978.783,28 | R$ 2,018069 | R$ 241.272,81 | R$ 1.347.475,02 | 12242 |
| 22/07/2026 | R$ 1.129.523.790,08 | R$ 2,017067 | R$ 439.782,96 | R$ 415.745,17 | 12261 |