Patrimônio líquido
R$ 1.129.867.105,63
classe
R$ 1.129.867.105,63
R$ 2,02
24/07/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
12242
13,45%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
35.505.971/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SEAHAWK FIF CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
35.505.971/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 09h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 1.129.867.105,63 | R$ 2,019579 | R$ 303.633,24 | R$ 259.990,17 | 12242 |
| 23/07/2026 | R$ 1.128.978.783,28 | R$ 2,018069 | R$ 241.272,81 | R$ 1.347.475,02 | 12242 |
| 22/07/2026 | R$ 1.129.523.790,08 | R$ 2,017067 | R$ 439.782,96 | R$ 415.745,17 | 12261 |
| 21/07/2026 | R$ 1.129.020.375,99 | R$ 2,016211 | R$ 976.372,66 | R$ 0,00 | 12277 |
| 20/07/2026 | R$ 1.127.463.584,92 | R$ 2,015174 | R$ 340.377,90 | R$ 492.491,45 | 12269 |
| 17/07/2026 | R$ 1.126.938.923,38 | R$ 2,013964 | R$ 326.879,05 | R$ 321.287,91 | 12281 |
| 16/07/2026 | R$ 1.126.249.270,55 | R$ 2,012742 | R$ 513.765,30 | R$ 7.271.148,34 | 12286 |
| 15/07/2026 | R$ 1.131.883.957,52 | R$ 2,010747 | R$ 3.675.142,26 | R$ 883.054,45 | 12294 |
| 14/07/2026 | R$ 1.128.398.594,89 | R$ 2,009513 | R$ 84.213,20 | R$ 0,00 | 12321 |
| 13/07/2026 | R$ 1.127.743.768,74 | R$ 2,008496 | R$ 847.184,82 | R$ 5.458.084,88 | 12317 |
| 10/07/2026 | R$ 1.131.782.166,14 | R$ 2,007481 | R$ 726.976,72 | R$ 4.771.565,43 | 12335 |
| 09/07/2026 | R$ 1.135.093.728,77 | R$ 2,006185 | R$ 445.648,01 | R$ 1.141.447,93 | 12328 |
| 08/07/2026 | R$ 1.134.672.257,57 | R$ 2,004212 | R$ 250.439,68 | R$ 369.581,32 | 12339 |
| 07/07/2026 | R$ 1.134.027.415,42 | R$ 2,002863 | R$ 1.300.023,08 | R$ 0,00 | 12355 |
| 06/07/2026 | R$ 1.131.944.931,19 | R$ 2,001479 | R$ 558.987,32 | R$ 3.550.302,03 | 12349 |
| 03/07/2026 | R$ 1.134.285.342,10 | R$ 2,000331 | R$ 204.063,96 | R$ 478.740,17 | 12360 |
| 02/07/2026 | R$ 1.133.900.129,05 | R$ 1,999168 | R$ 100.391,70 | R$ 580.140,02 | 12369 |
| 01/07/2026 | R$ 1.133.619.924,91 | R$ 1,997828 | R$ 1.677.769,75 | R$ 422.798,74 | 12372 |
| 30/06/2026 | R$ 1.131.752.199,53 | R$ 1,996747 | R$ 210.325,84 | R$ 0,00 | 12381 |
| 29/06/2026 | R$ 1.130.792.225,78 | R$ 1,995425 | R$ 489.898,02 | R$ 1.815.720,13 | 12372 |
| 26/06/2026 | R$ 1.131.575.670,43 | R$ 1,994469 | R$ 100.751,33 | R$ 522.411,03 | 12391 |
| 25/06/2026 | R$ 1.131.405.662,32 | R$ 1,993426 | R$ 302.865,09 | R$ 466.124,07 | 12403 |