Patrimônio líquido
R$ 8.065.549.486,26
classe
R$ 8.065.549.486,26
R$ 1,93
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,87%
Fundo/Casca
XP BANCOS FI RF REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA
35.377.390/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP BANCOS FI RF REF DI CRED PRIV RESP LIMITADA
35.377.390/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.065.549.486,26 | R$ 1,925623 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.061.187.190,79 | R$ 1,924581 | R$ 9.298.466,89 | R$ 22.656.728,82 | 1147 |
| 19/08/2026 | R$ 8.070.491.755,15 | R$ 1,923615 | R$ 21.382.770,22 | R$ 84.937.882,90 | 1148 |
| 18/08/2026 | R$ 8.129.802.062,17 | R$ 1,922611 | R$ 46.828.525,08 | R$ 15.165.942,59 | 1147 |
| 17/08/2026 | R$ 8.093.880.029,78 | R$ 1,921600 | R$ 35.645.929,74 | R$ 7.176.602,48 | 1143 |
| 14/08/2026 | R$ 8.061.188.757,43 | R$ 1,920594 | R$ 25.518.949,22 | R$ 8.470.142,52 | 1141 |
| 13/08/2026 | R$ 8.039.956.204,57 | R$ 1,919595 | R$ 21.439.460,97 | R$ 23.595.969,00 | 1140 |
| 12/08/2026 | R$ 8.037.923.265,00 | R$ 1,918595 | R$ 13.600.688,80 | R$ 6.484.691,54 | 1135 |
| 11/08/2026 | R$ 8.026.565.857,84 | R$ 1,917582 | R$ 47.207.474,79 | R$ 15.151.969,84 | 1136 |
| 10/08/2026 | R$ 7.990.284.846,34 | R$ 1,916568 | R$ 4.045.926,79 | R$ 14.733.867,04 | 1137 |
| 07/08/2026 | R$ 7.996.811.566,21 | R$ 1,915571 | R$ 16.940.128,11 | R$ 4.786.929,24 | 1136 |
| 06/08/2026 | R$ 7.980.493.536,14 | R$ 1,914572 | R$ 5.871.472,85 | R$ 7.862.194,02 | 1132 |
| 05/08/2026 | R$ 7.978.255.257,91 | R$ 1,913558 | R$ 4.408.370,16 | R$ 21.369.567,79 | 1134 |
| 04/08/2026 | R$ 7.990.967.259,34 | R$ 1,912541 | R$ 20.788.927,14 | R$ 45.508.349,93 | 1137 |
| 03/08/2026 | R$ 8.011.426.705,30 | R$ 1,911525 | R$ 10.003.201,27 | R$ 23.216.838,67 | 1139 |
| 31/07/2026 | R$ 8.020.375.491,74 | R$ 1,910509 | R$ 23.215.209,94 | R$ 9.405.598,30 | 1142 |
| 30/07/2026 | R$ 8.002.315.691,70 | R$ 1,909495 | R$ 11.863.670,26 | R$ 13.876.520,03 | 1141 |
| 29/07/2026 | R$ 7.999.612.010,78 | R$ 1,908369 | R$ 8.665.375,82 | R$ 7.464.270,18 | 1144 |
| 28/07/2026 | R$ 7.994.160.859,85 | R$ 1,907355 | R$ 6.100.126,21 | R$ 17.048.945,44 | 1142 |
| 27/07/2026 | R$ 8.000.896.188,52 | R$ 1,906351 | R$ 5.506.272,76 | R$ 19.553.983,07 | 1143 |
| 24/07/2026 | R$ 8.009.961.526,63 | R$ 1,905166 | R$ 2.172.330,24 | R$ 10.101.701,95 | 1141 |
| 23/07/2026 | R$ 8.013.659.038,61 | R$ 1,904161 | R$ 4.737.769,30 | R$ 7.128.933,87 | 1142 |