Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,29
08/09/2023
-
1
Dias
0
13,62%
Fundo/Casca
DIAMANTINA RF REF DI CRÉD PRIV FI
34.246.509/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
DIAMANTINA RF REF DI CRÉD PRIV FI
34.246.509/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 13,290169 | R$ 0,00 | R$ 121.616.201,88 | 0 |
| 06/09/2023 | R$ 121.560.846,65 | R$ 13,284120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2023 | R$ 121.500.580,76 | R$ 13,277534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2023 | R$ 121.438.825,82 | R$ 13,270786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2023 | R$ 121.376.012,32 | R$ 13,263922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 121.314.161,50 | R$ 13,257162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2023 | R$ 121.251.275,17 | R$ 13,250290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2023 | R$ 121.186.579,61 | R$ 13,243220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 121.123.907,01 | R$ 13,236372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 121.062.390,23 | R$ 13,229649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 120.998.694,17 | R$ 13,222688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 120.937.355,47 | R$ 13,215985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 120.866.026,83 | R$ 13,208191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 120.818.905,72 | R$ 13,203041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 120.757.114,04 | R$ 13,196289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 120.694.548,92 | R$ 13,189451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 120.634.515,45 | R$ 13,182891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 120.571.138,71 | R$ 13,175965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 120.510.917,71 | R$ 13,169384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 120.449.755,95 | R$ 13,162701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 120.387.683,43 | R$ 13,155917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 120.331.925,03 | R$ 13,149824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |