Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
17/11/2020
-
1
Dias
0
8,57%
Fundo/Casca
ÁGUEDA FC FI MULT CRED PRIV IE
33.256.336/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
ÁGUEDA FC FI MULT CRED PRIV IE
33.256.336/0001-79
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,089021 | R$ 0,00 | R$ 6.098.035,80 | 0 |
| 16/11/2020 | R$ 6.090.775,39 | R$ 1,087724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 6.088.059,28 | R$ 1,087239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 6.091.344,76 | R$ 1,087826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 6.088.645,47 | R$ 1,087344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 6.086.251,57 | R$ 1,086916 | R$ 0,00 | R$ 19.675.000,00 | 1 |
| 09/11/2020 | R$ 25.753.189,56 | R$ 1,086576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2020 | R$ 25.745.603,13 | R$ 1,086256 | R$ 0,00 | R$ 83.000,00 | 1 |
| 05/11/2020 | R$ 25.819.813,01 | R$ 1,085886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2020 | R$ 25.810.884,05 | R$ 1,085511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2020 | R$ 25.802.302,91 | R$ 1,085150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 25.794.316,15 | R$ 1,084814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2020 | R$ 25.787.408,22 | R$ 1,084523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2020 | R$ 25.779.130,83 | R$ 1,084175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2020 | R$ 25.771.516,53 | R$ 1,083855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2020 | R$ 25.762.773,52 | R$ 1,083487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2020 | R$ 25.755.823,32 | R$ 1,083195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2020 | R$ 25.748.116,73 | R$ 1,082871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2020 | R$ 25.740.101,21 | R$ 1,082534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2020 | R$ 25.732.981,57 | R$ 1,082234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2020 | R$ 25.725.715,55 | R$ 1,081929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2020 | R$ 25.718.401,38 | R$ 1,081621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |