Fundos | ANBIMA Data

classe

MC PWM FICFIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.646.282/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,55

02/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MC PWM FICFIA

35.646.282/0001-83

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

MOAT CAPITAL

MC PWM FICFIA

35.646.282/0001-83

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/04/2020	R$ 0,00	R$ 0,554663	R$ 0,00	R$ 33.210.066,69	1
01/04/2020	R$ 32.928.624,33	R$ 0,549962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 34.135.271,87	R$ 0,570115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 35.302.029,89	R$ 0,589602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 35.322.827,75	R$ 0,589949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 37.569.458,96	R$ 0,627472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 35.865.082,14	R$ 0,599006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 32.661.016,61	R$ 0,545493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 29.733.176,84	R$ 0,496593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 31.747.933,01	R$ 0,530243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 32.057.934,27	R$ 0,535420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 31.870.072,28	R$ 0,532283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 36.769.812,51	R$ 0,614116	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 35.607.414,75	R$ 0,594702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 41.757.609,44	R$ 0,697421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 35.949.306,24	R$ 0,600413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 43.349.041,03	R$ 0,724000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 46.766.911,47	R$ 0,781084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 42.903.424,73	R$ 0,716558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 49.446.441,22	R$ 0,825837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 52.460.217,55	R$ 0,876172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 55.712.172,04	R$ 0,930485	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.