Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 67,60
18/10/2022
-
5
Dias
0
-36,63%
Fundo/Casca
MSOL FI MULT CRED PRIV IE
32.190.547/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
A1 INVESTIMENTOS GESTÃO DE REC
Classe
MSOL FI MULT CRED PRIV IE
32.190.547/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 67,597249 | R$ 0,00 | R$ 22.312.166,79 | 0 |
| 17/10/2022 | R$ 22.287.284,98 | R$ 67,521866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 22.276.293,31 | R$ 67,488566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 22.264.985,36 | R$ 67,454307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 22.308.880,15 | R$ 67,587291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 22.313.347,27 | R$ 67,600825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 22.257.302,34 | R$ 67,431030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 22.173.260,11 | R$ 67,176415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 22.128.095,26 | R$ 67,039583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 22.105.977,73 | R$ 66,972575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 22.188.772,65 | R$ 67,223412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 22.196.951,35 | R$ 67,248190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 22.184.191,17 | R$ 67,209532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 22.125.463,41 | R$ 67,031609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 22.216.981,15 | R$ 67,308873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 22.219.765,77 | R$ 67,317309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 22.225.603,58 | R$ 67,334995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 22.193.590,15 | R$ 67,238007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 22.113.695,97 | R$ 66,995959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 22.098.922,04 | R$ 66,951199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 22.056.384,70 | R$ 66,822328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 22.019.540,20 | R$ 66,710703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |