Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
12/08/2024
-
5
Dias
0
-3,92%
Fundo/Casca
VIRTU FI MULT
35.803.249/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
VIRTU FI MULT
35.803.249/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,170957 | R$ 0,00 | R$ 1.002.937,61 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 1.019.754,90 | R$ 1,190592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/08/2024 | R$ 1.019.927,05 | R$ 1,190793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2024 | R$ 1.020.099,07 | R$ 1,190994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2024 | R$ 1.020.270,38 | R$ 1,191194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2024 | R$ 1.020.441,55 | R$ 1,191394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2024 | R$ 1.020.612,71 | R$ 1,191594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2024 | R$ 1.020.783,99 | R$ 1,191793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 1.020.955,14 | R$ 1,191993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2024 | R$ 1.021.120,86 | R$ 1,192187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2024 | R$ 1.021.286,54 | R$ 1,192380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2024 | R$ 1.021.450,72 | R$ 1,192572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2024 | R$ 1.021.614,95 | R$ 1,192764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2024 | R$ 1.021.779,07 | R$ 1,192955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2024 | R$ 1.021.943,44 | R$ 1,193147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2024 | R$ 1.022.107,46 | R$ 1,193339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2024 | R$ 1.022.271,45 | R$ 1,193530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2024 | R$ 1.022.435,41 | R$ 1,193722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2024 | R$ 1.022.599,53 | R$ 1,193913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2024 | R$ 1.022.763,62 | R$ 1,194105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2024 | R$ 1.022.927,73 | R$ 1,194296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2024 | R$ 1.023.091,87 | R$ 1,194488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |