Patrimônio líquido
R$ 7.652.105,47
classe
R$ 7.652.105,47
R$ 21,78
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
15
17,30%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FIF CIC RESP LIMITADA
35.727.655/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES JAPÃO IE FIF CIC RESP LIMITADA
35.727.655/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.652.105,47 | R$ 21,782073 | R$ 793,29 | R$ 11.910,79 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 7.651.641,85 | R$ 21,749155 | R$ 510,89 | R$ 4.095,47 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 7.731.929,07 | R$ 21,967074 | R$ 0,00 | R$ 194.628,31 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 8.144.695,50 | R$ 22,571606 | R$ 0,00 | R$ 15.038,18 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 8.176.995,42 | R$ 22,619355 | R$ 244,60 | R$ 3.719,42 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 8.153.336,03 | R$ 22,544328 | R$ 0,00 | R$ 15.350,05 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 8.079.581,90 | R$ 22,298414 | R$ 0,00 | R$ 8.282,21 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 7.999.669,51 | R$ 22,055260 | R$ 0,00 | R$ 16.825,11 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 7.900.671,31 | R$ 21,736603 | R$ 0,00 | R$ 9.173,97 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 7.901.994,67 | R$ 21,715029 | R$ 272,46 | R$ 22.400,48 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 7.875.915,06 | R$ 21,582922 | R$ 2.374,20 | R$ 19.754,37 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 7.924.560,29 | R$ 21,668411 | R$ 0,00 | R$ 10.101,77 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 7.836.485,54 | R$ 21,400305 | R$ 0,00 | R$ 12.851,80 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 7.670.952,56 | R$ 20,913960 | R$ 3.693,82 | R$ 9.829,55 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 7.613.028,78 | R$ 20,739449 | R$ 0,00 | R$ 8.420,66 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 7.662.162,69 | R$ 20,850238 | R$ 0,00 | R$ 4.891,75 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 7.504.221,21 | R$ 20,407419 | R$ 0,00 | R$ 12.074,85 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 7.553.464,90 | R$ 20,508336 | R$ 6.385,11 | R$ 4.401,31 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 7.617.104,01 | R$ 20,686555 | R$ 0,00 | R$ 12.653,41 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 7.600.184,51 | R$ 20,606374 | R$ 0,00 | R$ 7.869,47 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 7.554.936,86 | R$ 20,462506 | R$ 0,00 | R$ 30.112,34 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 7.638.162,05 | R$ 20,605791 | R$ 1.104,12 | R$ 6.114,78 | 15 |