Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 88,16
12/05/2020
R$ 0,01
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ANGRA II MULT CRÉD PRIV FI
35.693.728/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB ANGRA II MULT CRÉD PRIV FI
35.693.728/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 88,157827 | R$ 0,00 | R$ 760.577,67 | 0 |
| 11/05/2020 | R$ 766.808,34 | R$ 88,880017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 766.825,49 | R$ 88,882004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 766.841,78 | R$ 88,883893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 766.833,46 | R$ 88,882928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 760.637,07 | R$ 88,164710 | R$ 0,00 | R$ 42.541.104,03 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 43.295.504,66 | R$ 88,152012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 43.289.716,86 | R$ 88,140228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 43.283.892,00 | R$ 88,128368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2020 | R$ 43.277.568,01 | R$ 88,115492 | R$ 0,00 | R$ 5.004.418,77 | 1 |
| 27/04/2020 | R$ 48.276.220,32 | R$ 88,104969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2020 | R$ 48.269.698,40 | R$ 88,093066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2020 | R$ 48.262.949,25 | R$ 88,080749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2020 | R$ 48.256.482,59 | R$ 88,068947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2020 | R$ 48.250.227,81 | R$ 88,057532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2020 | R$ 48.243.749,38 | R$ 88,045709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2020 | R$ 48.237.232,41 | R$ 88,033815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2020 | R$ 48.230.992,32 | R$ 88,022427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2020 | R$ 48.225.018,71 | R$ 88,011525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2020 | R$ 48.219.219,03 | R$ 88,000940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2020 | R$ 48.214.000,42 | R$ 87,991416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2020 | R$ 48.209.673,90 | R$ 87,983520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |