Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,85
04/01/2021
R$ 5.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALPHA KEY LONG BIASED FC FIA
35.705.774/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT
Classe
ALPHA KEY LONG BIASED FC FIA
35.705.774/0001-00
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,851554 | R$ 0,00 | R$ 1.902.650,21 | 0 |
| 31/12/2020 | R$ 1.913.296,25 | R$ 0,856319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 1.912.947,47 | R$ 0,856163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 1.898.937,25 | R$ 0,849892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 1.891.242,66 | R$ 0,846449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 1.865.833,24 | R$ 0,835076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 1.867.211,20 | R$ 0,835693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 1.846.669,50 | R$ 0,826499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 1.837.529,15 | R$ 0,822408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 1.871.677,01 | R$ 0,837692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 1.878.785,99 | R$ 0,840873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 1.870.441,20 | R$ 0,837139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 1.850.246,90 | R$ 0,828100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 1.817.774,13 | R$ 0,813567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 1.822.129,95 | R$ 0,815516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 1.831.589,55 | R$ 0,819750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 1.814.019,52 | R$ 0,811886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 1.835.485,60 | R$ 0,821494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 1.829.867,74 | R$ 0,818979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 1.849.279,96 | R$ 0,827668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 1.817.141,68 | R$ 0,813284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 1.799.514,83 | R$ 0,805395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |