Patrimônio líquido
R$ 8.655.604,69
classe
R$ 8.655.604,69
R$ 0,39
20/08/2026
-
5
Dias
1
5,37%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO URSO BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.726.628/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO URSO BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.726.628/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 00h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.655.604,69 | R$ 0,389926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.653.866,85 | R$ 0,389848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.610.025,66 | R$ 0,387873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.620.099,93 | R$ 0,388327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.584.146,06 | R$ 0,386707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.609.121,41 | R$ 0,387832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.626.148,24 | R$ 0,388599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.624.783,94 | R$ 0,388538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.624.696,73 | R$ 0,388534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.659.096,26 | R$ 0,390083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.624.855,32 | R$ 0,388541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.675.267,21 | R$ 0,390812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.647.706,96 | R$ 0,389570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.634.798,07 | R$ 0,388989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.547.370,99 | R$ 0,385050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.499.855,11 | R$ 0,382910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.468.521,39 | R$ 0,381498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.512.200,48 | R$ 0,383466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.511.053,65 | R$ 0,383414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.514.484,84 | R$ 0,383569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.454.026,15 | R$ 0,380845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.487.251,19 | R$ 0,382342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |