Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB JUPITER MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.453.586/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,50

08/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-71,03%

Estruturação da classe

SANTANDER PB JUPITER MULT CRÉD PRIV FI

30.453.586/0001-00

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB JUPITER MULT CRÉD PRIV FI

30.453.586/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2023	R$ 0,00	R$ 3,495565	R$ 0,00	R$ 82.369,23	0
07/11/2023	R$ 91.393,95	R$ 3,878553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 89.362,23	R$ 3,792332	R$ 0,00	R$ 4.638.121,35	1
03/11/2023	R$ 4.725.440,84	R$ 3,790693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 4.723.307,31	R$ 3,788982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 4.721.191,81	R$ 3,787285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 4.719.104,71	R$ 3,785611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 4.717.034,02	R$ 3,783949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 4.714.981,00	R$ 3,782303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 4.712.965,13	R$ 3,780685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 4.710.985,09	R$ 3,779097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 4.708.984,35	R$ 3,777492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 4.706.939,17	R$ 3,775852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 4.704.892,63	R$ 3,774210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 4.702.845,11	R$ 3,772567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 4.700.850,97	R$ 3,770968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 4.698.890,35	R$ 3,769395	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 4.696.915,89	R$ 3,767811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 4.694.914,30	R$ 3,766205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 4.692.844,35	R$ 3,764545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 4.690.754,16	R$ 3,762868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 4.688.637,17	R$ 3,761170	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.