Fundos | ANBIMA Data

classe

CFO SPECTRA IV C BR FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.793.119/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

24/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,40%

Estruturação da classe

CFO SPECTRA IV C BR FI MULT CRED PRIV IE

34.793.119/0001-80

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

CFO SPECTRA IV C BR FI MULT CRED PRIV IE

34.793.119/0001-80

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2023	R$ 0,00	R$ 1,244663	R$ 0,00	R$ 1.967.876,96	0
23/10/2023	R$ 1.970.807,70	R$ 1,246516	R$ 0,00	R$ 0,00	88
20/10/2023	R$ 1.969.943,05	R$ 1,245969	R$ 0,00	R$ 0,00	88
19/10/2023	R$ 1.969.095,64	R$ 1,245433	R$ 0,00	R$ 0,00	88
18/10/2023	R$ 1.968.252,14	R$ 1,244900	R$ 0,00	R$ 0,00	88
17/10/2023	R$ 1.967.422,08	R$ 1,244375	R$ 0,00	R$ 0,00	88
16/10/2023	R$ 1.966.597,96	R$ 1,243854	R$ 0,00	R$ 0,00	88
13/10/2023	R$ 1.965.773,93	R$ 1,243332	R$ 0,00	R$ 0,00	88
11/10/2023	R$ 1.965.113,13	R$ 1,242914	R$ 0,00	R$ 87,55	88
10/10/2023	R$ 1.964.349,62	R$ 1,242376	R$ 0,00	R$ 0,00	88
09/10/2023	R$ 1.963.486,08	R$ 1,241830	R$ 0,00	R$ 0,00	88
06/10/2023	R$ 1.962.609,66	R$ 1,241276	R$ 0,00	R$ 0,00	88
05/10/2023	R$ 1.961.722,20	R$ 1,240714	R$ 0,00	R$ 0,00	88
04/10/2023	R$ 1.960.837,07	R$ 1,240155	R$ 0,00	R$ 0,00	88
03/10/2023	R$ 1.959.999,42	R$ 1,239625	R$ 0,00	R$ 0,00	88
02/10/2023	R$ 1.959.123,17	R$ 1,239071	R$ 0,00	R$ 0,00	88
29/09/2023	R$ 1.958.223,55	R$ 1,238502	R$ 0,00	R$ 0,00	88
28/09/2023	R$ 1.957.284,26	R$ 1,237908	R$ 0,00	R$ 0,00	88
27/09/2023	R$ 1.956.395,64	R$ 1,237346	R$ 0,00	R$ 0,00	88
26/09/2023	R$ 1.955.510,05	R$ 1,236786	R$ 0,00	R$ 0,00	88
25/09/2023	R$ 1.954.631,56	R$ 1,236230	R$ 0,00	R$ 0,00	88
22/09/2023	R$ 1.953.791,05	R$ 1,235698	R$ 0,00	R$ 0,00	88

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.