Patrimônio líquido
R$ 109.058.673,54
classe
R$ 109.058.673,54
R$ 2,29
20/08/2026
R$ 25.000,00
184
Dias úteis
83
17,56%
Fundo/Casca
DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.791.397/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.791.397/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 109.058.673,54 | R$ 2,286019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 19/08/2026 | R$ 109.002.362,44 | R$ 2,284839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 18/08/2026 | R$ 108.868.841,22 | R$ 2,282040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 17/08/2026 | R$ 108.807.989,50 | R$ 2,280764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 14/08/2026 | R$ 108.804.198,72 | R$ 2,280685 | R$ 0,00 | R$ 587.290,10 | 83 |
| 13/08/2026 | R$ 109.494.697,65 | R$ 2,282837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 12/08/2026 | R$ 109.463.234,03 | R$ 2,282181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 11/08/2026 | R$ 109.400.096,26 | R$ 2,280864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 10/08/2026 | R$ 109.360.636,00 | R$ 2,280042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84 |
| 07/08/2026 | R$ 109.305.572,56 | R$ 2,278894 | R$ 0,00 | R$ 463.469,11 | 84 |
| 06/08/2026 | R$ 109.569.459,42 | R$ 2,274750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 05/08/2026 | R$ 109.568.239,11 | R$ 2,274725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 04/08/2026 | R$ 109.394.595,63 | R$ 2,271120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 03/08/2026 | R$ 109.297.692,31 | R$ 2,269108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 31/07/2026 | R$ 109.232.724,71 | R$ 2,267759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 30/07/2026 | R$ 109.218.818,79 | R$ 2,267471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 29/07/2026 | R$ 109.174.350,33 | R$ 2,266547 | R$ 300.000,00 | R$ 1.799.964,22 | 85 |
| 28/07/2026 | R$ 110.609.410,10 | R$ 2,265218 | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 | 86 |
| 27/07/2026 | R$ 111.069.552,07 | R$ 2,263591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 24/07/2026 | R$ 111.010.213,39 | R$ 2,262381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 23/07/2026 | R$ 110.927.398,76 | R$ 2,260694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |
| 22/07/2026 | R$ 110.880.207,23 | R$ 2,259732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86 |