Fundos | ANBIMA Data

classe

VIC JBFO ADAM MACRO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.271.142/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

11/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,61%

Estruturação da classe

VIC JBFO ADAM MACRO FC FI MULT

35.271.142/0001-78

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

VIC JBFO ADAM MACRO FC FI MULT

35.271.142/0001-78

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,093730	R$ 0,00	R$ 2.829.268,88	0
08/09/2023	R$ 2.837.801,00	R$ 1,097028	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2023	R$ 2.833.836,50	R$ 1,095495	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2023	R$ 2.828.027,81	R$ 1,093250	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2023	R$ 2.827.172,20	R$ 1,092919	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2023	R$ 2.826.791,52	R$ 1,092772	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 2.829.467,06	R$ 1,093806	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2023	R$ 2.830.315,43	R$ 1,094134	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2023	R$ 2.829.762,12	R$ 1,093920	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2023	R$ 2.835.249,37	R$ 1,096041	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/08/2023	R$ 2.839.015,10	R$ 1,097497	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2023	R$ 2.836.390,35	R$ 1,096482	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2023	R$ 2.830.102,30	R$ 1,094052	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2023	R$ 2.838.170,80	R$ 1,097171	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2023	R$ 2.842.478,38	R$ 1,098836	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2023	R$ 2.840.960,28	R$ 1,098249	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2023	R$ 2.843.519,64	R$ 1,099239	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2023	R$ 2.840.412,80	R$ 1,098037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2023	R$ 2.835.688,24	R$ 1,096211	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2023	R$ 2.834.029,37	R$ 1,095570	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2023	R$ 2.838.067,88	R$ 1,097131	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2023	R$ 2.838.715,07	R$ 1,097381	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.