Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 82,54
04/11/2022
R$ 1.000,00
3
Dias
0
3,27%
Fundo/Casca
SAFRA SMALL CAP II FC FIA
35.693.783/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA SMALL CAP II FC FIA
35.693.783/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 82,542938 | R$ 0,00 | R$ 26.389.676,55 | 0 |
| 03/11/2022 | R$ 25.772.852,81 | R$ 81,448712 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 802 |
| 01/11/2022 | R$ 25.734.724,10 | R$ 80,577894 | R$ 12.352,65 | R$ 0,00 | 801 |
| 31/10/2022 | R$ 25.510.425,55 | R$ 79,913952 | R$ 10.000,00 | R$ 134.196,39 | 804 |
| 28/10/2022 | R$ 24.752.874,28 | R$ 77,165172 | R$ 0,00 | R$ 78.231,15 | 807 |
| 27/10/2022 | R$ 24.667.794,52 | R$ 76,657667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 807 |
| 26/10/2022 | R$ 23.988.603,39 | R$ 74,547012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 807 |
| 25/10/2022 | R$ 24.697.903,55 | R$ 76,751234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 807 |
| 24/10/2022 | R$ 24.930.281,89 | R$ 77,473373 | R$ 27.000,00 | R$ 106.041,75 | 807 |
| 21/10/2022 | R$ 25.200.817,94 | R$ 78,066580 | R$ 44.000,00 | R$ 6.146,29 | 811 |
| 20/10/2022 | R$ 24.683.367,15 | R$ 76,578659 | R$ 0,00 | R$ 3.611,90 | 812 |
| 19/10/2022 | R$ 24.824.253,86 | R$ 77,004483 | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | 811 |
| 18/10/2022 | R$ 24.860.427,04 | R$ 77,142796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 811 |
| 17/10/2022 | R$ 24.530.922,55 | R$ 76,120331 | R$ 0,00 | R$ 42.392,43 | 815 |
| 14/10/2022 | R$ 24.495.918,25 | R$ 75,880581 | R$ 0,00 | R$ 28.971,75 | 816 |
| 13/10/2022 | R$ 25.050.939,82 | R$ 77,508191 | R$ 3.528,48 | R$ 0,00 | 816 |
| 11/10/2022 | R$ 25.113.195,86 | R$ 77,711759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 816 |
| 10/10/2022 | R$ 25.407.368,49 | R$ 78,622064 | R$ 0,00 | R$ 45.301,12 | 817 |
| 07/10/2022 | R$ 25.405.409,17 | R$ 78,476079 | R$ 0,00 | R$ 9.553,48 | 818 |
| 06/10/2022 | R$ 25.739.018,32 | R$ 79,476695 | R$ 0,00 | R$ 5.748,48 | 821 |
| 05/10/2022 | R$ 25.389.299,49 | R$ 78,379331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 821 |
| 04/10/2022 | R$ 25.333.749,17 | R$ 78,207842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 821 |