Patrimônio líquido
R$ 29.254.116,37
classe
R$ 29.254.116,37
R$ 765.952,80
31/07/2026
-
-
Dias
40
-
Fundo/Casca
EXITUS FIDC
31.847.511/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
LEGEND WM
Classe
EXITUS FIDC NP-CLASSE ÚN
31.847.511/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 29.254.116,37 | R$ 765.952,803902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/06/2026 | R$ 29.287.318,93 | R$ 766.822,137763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 29/05/2026 | R$ 29.320.441,55 | R$ 767.689,378576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/04/2026 | R$ 29.413.284,90 | R$ 770.120,271492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/03/2026 | R$ 29.436.422,35 | R$ 770.903,417064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/02/2026 | R$ 29.450.821,31 | R$ 771.634,061914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/01/2026 | R$ 29.442.819,71 | R$ 772.290,149112 | R$ 8.819,58 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/12/2025 | R$ 29.503.336,22 | R$ 774.055,898862 | R$ 539.490,30 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/11/2025 | R$ 28.996.078,48 | R$ 771.627,791064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/10/2025 | R$ 29.029.811,78 | R$ 772.525,483205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/09/2025 | R$ 29.074.097,04 | R$ 773.703,978337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 29/08/2025 | R$ 51.773.573,30 | R$ 1.377.770,032887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/07/2025 | R$ 51.817.490,17 | R$ 1.378.938,724626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/06/2025 | R$ 51.851.570,27 | R$ 1.379.845,645619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/05/2025 | R$ 51.885.416,94 | R$ 1.380.746,354700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/04/2025 | R$ 51.915.217,03 | R$ 1.381.539,378406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/03/2025 | R$ 51.954.294,03 | R$ 1.382.665,913295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/02/2025 | R$ 51.988.565,12 | R$ 1.383.577,973960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/01/2025 | R$ 52.020.922,28 | R$ 1.384.439,098974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/12/2024 | R$ 52.065.615,35 | R$ 1.386.380,640237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/11/2024 | R$ 52.088.443,37 | R$ 1.387.223,352419 | R$ 33.595,15 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/10/2024 | R$ 51.890.148,93 | R$ 1.388.067,209079 | R$ 8.819,59 | R$ 0,00 | 40 |