Patrimônio líquido
R$ 565.702.994,47
classe
R$ 565.702.994,47
R$ 1.163.374,74
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
STEP-UP X FIDC RESP LIMITADA
29.746.371/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
STEP-UP X FIDC RESP LIMITADA
29.746.371/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 565.702.994,47 | R$ 1.163.374,735578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 565.612.703,50 | R$ 1.163.189,051157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 565.521.821,65 | R$ 1.163.002,151584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 565.428.306,40 | R$ 1.162.809,836393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 565.332.934,37 | R$ 1.162.613,702713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 565.240.241,29 | R$ 1.162.423,078324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 565.148.786,10 | R$ 1.162.234,999671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 565.054.679,36 | R$ 1.162.041,468074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 564.956.842,46 | R$ 1.161.840,265365 | R$ 0,00 | R$ 9.000.000,03 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 573.862.636,29 | R$ 1.180.155,133133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 573.759.041,76 | R$ 1.179.942,089786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 573.664.110,63 | R$ 1.179.746,862822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 573.567.280,36 | R$ 1.179.547,730254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 573.472.230,60 | R$ 1.179.352,259326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 573.375.706,72 | R$ 1.179.153,756853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 573.275.023,18 | R$ 1.178.946,699992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 573.176.726,02 | R$ 1.178.744,550748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 573.079.525,86 | R$ 1.178.544,657497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 572.983.519,46 | R$ 1.178.347,219228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 572.888.622,93 | R$ 1.178.152,063419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 572.788.626,02 | R$ 1.177.946,418620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 572.690.656,39 | R$ 1.177.744,942945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |