Fundos | ANBIMA Data

classe

NEON SEGURANCA FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.726.805/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,18

29/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 30,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,33%

Estruturação da classe

NEON SEGURANCA FI RENDA FIXA

35.726.805/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NEON INVESTIMENTOS LTDA

NEON SEGURANCA FI RENDA FIXA

35.726.805/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2022	R$ 0,00	R$ 1,180788	R$ 0,00	R$ 2.566.200,51	0
28/12/2022	R$ 2.585.846,72	R$ 1,191425	R$ 0,00	R$ 126,47	177
27/12/2022	R$ 2.584.865,41	R$ 1,190915	R$ 736,00	R$ 5.000.030,39	180
26/12/2022	R$ 7.580.516,63	R$ 1,190343	R$ 330,00	R$ 0,00	180
23/12/2022	R$ 7.576.545,54	R$ 1,189771	R$ 0,00	R$ 0,00	178
22/12/2022	R$ 7.572.906,37	R$ 1,189199	R$ 30,00	R$ 0,00	178
21/12/2022	R$ 7.569.239,13	R$ 1,188628	R$ 30,81	R$ 613,02	177
20/12/2022	R$ 7.566.185,73	R$ 1,188057	R$ 250,00	R$ 130,28	179
19/12/2022	R$ 7.562.432,35	R$ 1,187487	R$ 81,00	R$ 174,66	179
16/12/2022	R$ 7.558.908,88	R$ 1,186919	R$ 30,00	R$ 61,89	181
15/12/2022	R$ 7.555.325,55	R$ 1,186351	R$ 150,00	R$ 281,94	182
14/12/2022	R$ 7.551.844,10	R$ 1,185784	R$ 85,30	R$ 33,65	184
13/12/2022	R$ 7.548.168,82	R$ 1,185215	R$ 300,00	R$ 30,25	185
12/12/2022	R$ 7.544.469,61	R$ 1,184676	R$ 30,00	R$ 21.338.240,97	186
09/12/2022	R$ 28.868.438,30	R$ 1,184092	R$ 90,00	R$ 978.554,22	187
08/12/2022	R$ 29.832.311,34	R$ 1,183513	R$ 50,00	R$ 14.140.886,00	186
07/12/2022	R$ 43.949.990,56	R$ 1,182890	R$ 2.195,01	R$ 8.729,26	186
06/12/2022	R$ 43.934.765,75	R$ 1,182304	R$ 30,00	R$ 70,21	187
05/12/2022	R$ 43.913.058,10	R$ 1,181719	R$ 210,00	R$ 0,00	187
02/12/2022	R$ 43.890.424,57	R$ 1,181116	R$ 454,47	R$ 10.100.000,00	185
01/12/2022	R$ 53.963.025,84	R$ 1,180526	R$ 209,25	R$ 538,00	182
30/11/2022	R$ 53.936.375,61	R$ 1,179936	R$ 120,00	R$ 557.714,09	180

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.