Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,23
16/04/2021
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
59,39%
Fundo/Casca
KAS FC AÇÕES IE
34.850.224/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
KAS FC AÇÕES IE
34.850.224/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 11,229046 | R$ 0,00 | R$ 411.976,33 | 0 |
| 15/04/2021 | R$ 411.575,73 | R$ 11,218127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2021 | R$ 410.982,30 | R$ 11,201952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2021 | R$ 407.727,68 | R$ 11,113243 | R$ 0,00 | R$ 6.140.098,66 | 2 |
| 12/04/2021 | R$ 6.524.773,65 | R$ 11,074117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2021 | R$ 6.458.512,41 | R$ 10,961655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2021 | R$ 6.495.540,95 | R$ 11,024502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2021 | R$ 6.467.879,05 | R$ 10,977553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2021 | R$ 6.466.394,89 | R$ 10,975034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2021 | R$ 6.456.014,87 | R$ 10,957416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2021 | R$ 6.327.219,37 | R$ 10,738819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 6.404.297,42 | R$ 10,869639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2021 | R$ 6.418.139,10 | R$ 10,893132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2021 | R$ 6.339.709,04 | R$ 10,760017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2021 | R$ 6.317.514,44 | R$ 10,722348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2021 | R$ 6.242.180,33 | R$ 10,594487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2021 | R$ 6.168.766,39 | R$ 10,469886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2021 | R$ 6.236.700,22 | R$ 10,585186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2021 | R$ 6.313.988,83 | R$ 10,716364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2021 | R$ 6.382.290,05 | R$ 10,832287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2021 | R$ 6.310.458,92 | R$ 10,710373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2021 | R$ 6.413.304,27 | R$ 10,884926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |