Fundos | ANBIMA Data

classe

KIRON III FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.475.542/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

16/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

KIRON III FC FIA

34.475.542/0001-32

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KIRON CAPITAL

KIRON III FC FIA

34.475.542/0001-32

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,993705	R$ 0,00	R$ 205.988.015,67	0
15/12/2020	R$ 203.203.116,48	R$ 0,980270	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/12/2020	R$ 199.842.702,69	R$ 0,964060	R$ 37.126.164,05	R$ 41.739.365,91	12
11/12/2020	R$ 204.439.867,74	R$ 0,963984	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/12/2020	R$ 204.962.899,07	R$ 0,966450	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/12/2020	R$ 204.616.883,26	R$ 0,964819	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/12/2020	R$ 206.933.965,60	R$ 0,975744	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/12/2020	R$ 206.034.309,34	R$ 0,971502	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/12/2020	R$ 208.063.034,56	R$ 0,981068	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/12/2020	R$ 205.655.178,82	R$ 0,969714	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/12/2020	R$ 205.907.496,40	R$ 0,970904	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/12/2020	R$ 204.664.321,65	R$ 0,965042	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/11/2020	R$ 205.541.420,26	R$ 0,969178	R$ 0,00	R$ 10.934,26	12
27/11/2020	R$ 207.583.445,03	R$ 0,978755	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/11/2020	R$ 206.715.804,64	R$ 0,974664	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/11/2020	R$ 206.048.654,65	R$ 0,971518	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/11/2020	R$ 205.921.242,08	R$ 0,970917	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/11/2020	R$ 203.857.230,89	R$ 0,961186	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/11/2020	R$ 202.169.497,80	R$ 0,953228	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/11/2020	R$ 202.435.360,91	R$ 0,954481	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/11/2020	R$ 201.740.030,88	R$ 0,951203	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/11/2020	R$ 203.937.057,96	R$ 0,961562	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.