Patrimônio líquido
R$ 49.118.695,74
classe
R$ 49.118.695,74
R$ 220,23
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
703
10,48%
Fundo/Casca
VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
35.636.909/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
35.636.909/0001-15
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.118.695,74 | R$ 220,229949 | R$ 6.026,02 | R$ 0,00 | 703 |
| 19/08/2026 | R$ 49.411.681,28 | R$ 221,515830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 702 |
| 18/08/2026 | R$ 49.153.918,95 | R$ 220,335671 | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | 702 |
| 17/08/2026 | R$ 49.394.551,32 | R$ 221,418916 | R$ 0,00 | R$ 11.442,37 | 702 |
| 14/08/2026 | R$ 49.452.294,79 | R$ 221,626420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 706 |
| 13/08/2026 | R$ 49.396.217,13 | R$ 221,268391 | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | 708 |
| 12/08/2026 | R$ 49.271.535,07 | R$ 220,726424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 707 |
| 11/08/2026 | R$ 49.435.262,90 | R$ 221,424764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 710 |
| 10/08/2026 | R$ 50.526.104,96 | R$ 226,310738 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 710 |
| 07/08/2026 | R$ 50.807.148,27 | R$ 227,543907 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 710 |
| 06/08/2026 | R$ 51.479.457,77 | R$ 230,622987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 709 |
| 05/08/2026 | R$ 52.039.173,50 | R$ 233,116021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 710 |
| 04/08/2026 | R$ 51.866.183,53 | R$ 232,294124 | R$ 16.400,00 | R$ 0,00 | 712 |
| 03/08/2026 | R$ 51.845.027,00 | R$ 232,272814 | R$ 812,00 | R$ 39.073,26 | 712 |
| 31/07/2026 | R$ 51.615.050,47 | R$ 231,071958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 716 |
| 30/07/2026 | R$ 51.590.129,29 | R$ 230,825412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 718 |
| 29/07/2026 | R$ 50.526.910,17 | R$ 226,015916 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | 722 |
| 28/07/2026 | R$ 51.574.290,61 | R$ 229,902133 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 724 |
| 27/07/2026 | R$ 51.378.590,07 | R$ 229,034202 | R$ 1.000,62 | R$ 0,00 | 724 |
| 24/07/2026 | R$ 50.907.034,93 | R$ 226,902801 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | 726 |
| 23/07/2026 | R$ 51.946.714,50 | R$ 230,210743 | R$ 141.320,77 | R$ 0,00 | 727 |
| 22/07/2026 | R$ 52.018.834,12 | R$ 231,156968 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 727 |