Patrimônio líquido
R$ 41.354.909,29
classe
R$ 41.354.909,29
R$ 1,10
19/08/2026
-
13
Dias
2
9,97%
Fundo/Casca
SELECTION AÇÕES MÁSTER FIA
35.504.094/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SELECTION AÇÕES MÁSTER FIA
35.504.094/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.354.909,29 | R$ 1,099326 | R$ 721,35 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 40.955.054,06 | R$ 1,088715 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 41.266.409,63 | R$ 1,096995 | R$ 1.200,00 | R$ 149.088,38 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 41.539.451,21 | R$ 1,100310 | R$ 5.300,00 | R$ 124.763,96 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 41.799.655,88 | R$ 1,104027 | R$ 167,46 | R$ 50.680,15 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 41.632.170,50 | R$ 1,098276 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 41.770.027,56 | R$ 1,101942 | R$ 3.982,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.160.335,49 | R$ 1,152653 | R$ 2.516,23 | R$ 42.128,29 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 43.721.164,62 | R$ 1,138266 | R$ 9.848,45 | R$ 255.460,03 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 49.487.583,29 | R$ 1,155367 | R$ 4.357,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 60.800.395,18 | R$ 1,123490 | R$ 92.173,96 | R$ 0,06 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 60.195.066,67 | R$ 1,113148 | R$ 21.779,24 | R$ 193.816,76 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 60.578.012,56 | R$ 1,117037 | R$ 19.251,90 | R$ 265.289,27 | 3 |
| 03/06/2026 | R$ 61.258.005,23 | R$ 1,125007 | R$ 42.784,05 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2026 | R$ 62.764.251,28 | R$ 1,153475 | R$ 105.060,06 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2026 | R$ 62.257.176,58 | R$ 1,146074 | R$ 18.973,28 | R$ 69.500,60 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 62.936.847,85 | R$ 1,157647 | R$ 70.339,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2026 | R$ 63.232.673,11 | R$ 1,164372 | R$ 14.001,19 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2026 | R$ 63.365.538,46 | R$ 1,167077 | R$ 15.647,04 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2026 | R$ 63.580.711,17 | R$ 1,171329 | R$ 19.868,89 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/05/2026 | R$ 71.964.174,18 | R$ 1,236687 | R$ 32.305,41 | R$ 501.242,66 | 4 |
| 06/05/2026 | R$ 71.964.174,18 | R$ 1,236687 | R$ 32.305,41 | R$ 501.242,66 | 4 |