Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB PORTUGAL MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.246.484/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,83

02/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,76%

Estruturação da classe

SANT PB PORTUGAL MULT CRÉD PRIV FC FI

34.246.484/0001-75

FIF

SANTANDER DTVM

SANT PB PORTUGAL MULT CRÉD PRIV FC FI

34.246.484/0001-75

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/09/2024	R$ 0,00	R$ 12,832810	R$ 0,00	R$ 189.518,06	0
30/08/2024	R$ 194.702,38	R$ 13,183854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 194.808,29	R$ 13,191026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 194.915,21	R$ 13,198265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 195.017,98	R$ 13,205224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 195.123,38	R$ 13,212361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 194.671,45	R$ 13,181760	R$ 0,00	R$ 1.409.569,49	1
22/08/2024	R$ 1.603.849,72	R$ 13,178545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 1.603.609,56	R$ 13,176572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 1.603.990,14	R$ 13,179699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 1.609.573,10	R$ 13,225573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 1.606.282,94	R$ 13,198539	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 1.604.866,75	R$ 13,186902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 1.604.557,49	R$ 13,184361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 1.599.018,91	R$ 13,138851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 1.590.499,57	R$ 13,068850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 1.590.744,72	R$ 13,070864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 1.583.333,41	R$ 13,009967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 1.568.159,88	R$ 12,885288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 1.557.877,15	R$ 12,800797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 1.552.613,24	R$ 12,757544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 1.563.972,40	R$ 12,850881	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.