Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
28/02/2025
R$ 10.000,00
52
Dias
0
-6,73%
Fundo/Casca
OCEANA LB CWM FC FI MULTI
35.618.074/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LB CWM FC FI MULTI
35.618.074/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/03/2025, 13h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,199086 | R$ 0,00 | R$ 30.549.313,78 | 0 |
| 27/02/2025 | R$ 30.853.941,29 | R$ 1,211043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 30.717.120,01 | R$ 1,205672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 31.040.494,62 | R$ 1,218365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 30.927.389,10 | R$ 1,213926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 31.437.154,41 | R$ 1,233934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 31.532.681,57 | R$ 1,237684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 31.488.941,51 | R$ 1,235967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 31.797.437,05 | R$ 1,248076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 31.959.137,03 | R$ 1,254423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 31.758.234,95 | R$ 1,246537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 31.042.397,91 | R$ 1,218440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 30.972.693,44 | R$ 1,215704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 31.314.508,41 | R$ 1,229120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 30.935.333,70 | R$ 1,214237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 30.896.860,11 | R$ 1,212727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 31.195.791,55 | R$ 1,224461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 31.047.754,35 | R$ 1,218650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 31.138.279,13 | R$ 1,222203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 31.165.893,89 | R$ 1,223287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 31.071.473,62 | R$ 1,219581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 31.285.348,41 | R$ 1,227976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |