Patrimônio líquido
R$ 717.139.810,08
classe
R$ 717.139.810,08
R$ 1,53
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-9,16%
Fundo/Casca
BRL- USD CI MULT CRED PRIV
32.471.596/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BRL- USD CI MULT CRED PRIV
32.471.596/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/02/2026, 14h21
Razão social
32.471.596/0001-02
Nome do fundo
BRL- USD CI MULT CRED PRIV
32.471.596/0001-02
Código ANBIMA fundo
F0000522521
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 03/02/2026, 14h21
Razão social
32.471.596/0001-02
Nome da classe
BRL- USD CI MULT CRED PRIV
Código ANBIMA classe
C0000522521
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
24/12/2019
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Fechado
Responsabilidade limitada
N
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 09/01/2026, 18h08
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
-
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 300.000,00
Atualizado: 03/02/2026, 14h21
Taxa global
Inicio da vigência: -
Taxa global máxima
Início da vigência: -
Unidade da taxa global
-
Perfil da taxa global
-
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 15h05
Administrador
62.232.889/0001-90
Gestor
03.384.738/0001-98
Atualizado: 03/02/2026, 14h21
Controlador
62.232.889/0001-90
Custodiante
62.232.889/0001-90
Distribuidor
BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90
Atualizado: 03/02/2026, 14h23