Patrimônio líquido
R$ 736.877.880,02
classe
R$ 736.877.880,02
R$ 1,57
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,61%
Fundo/Casca
BRL- USD CI MULT CRED PRIV
32.471.596/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BRL- USD CI MULT CRED PRIV
32.471.596/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 736.877.880,02 | R$ 1,574663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 734.141.976,56 | R$ 1,568817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 728.004.165,73 | R$ 1,555701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 728.166.088,89 | R$ 1,556047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 726.888.734,02 | R$ 1,553317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 726.629.306,92 | R$ 1,552763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 725.644.384,29 | R$ 1,550658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 722.539.083,37 | R$ 1,544022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 722.323.990,70 | R$ 1,543563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 724.298.782,28 | R$ 1,547783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 724.389.524,21 | R$ 1,547977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 724.358.142,88 | R$ 1,547909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 724.331.717,24 | R$ 1,547853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 724.044.287,47 | R$ 1,547239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 723.396.084,73 | R$ 1,545854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 721.785.365,24 | R$ 1,542412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 722.103.436,96 | R$ 1,543091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 721.006.807,84 | R$ 1,540748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 723.143.106,10 | R$ 1,545313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 721.681.492,38 | R$ 1,542190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 721.982.029,68 | R$ 1,542832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 724.053.127,22 | R$ 1,547258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |