Patrimônio líquido
R$ 717.139.810,08
classe
R$ 717.139.810,08
R$ 1,53
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-9,16%
Fundo/Casca
BRL- USD CI MULT CRED PRIV
32.471.596/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
BRL- USD CI MULT CRED PRIV
32.471.596/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 717.139.810,08 | R$ 1,532484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 719.192.090,99 | R$ 1,536870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 718.488.940,51 | R$ 1,535367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 719.596.243,76 | R$ 1,537734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 717.791.667,58 | R$ 1,533877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 716.444.114,18 | R$ 1,530998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 716.781.774,67 | R$ 1,531719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 713.753.499,79 | R$ 1,525248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 712.295.194,54 | R$ 1,522132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 713.206.338,75 | R$ 1,524079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 714.187.438,15 | R$ 1,526175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 715.258.881,72 | R$ 1,528465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 712.336.833,53 | R$ 1,522221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 711.774.641,65 | R$ 1,521019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 707.441.739,25 | R$ 1,511760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 709.490.253,09 | R$ 1,516138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 709.747.597,77 | R$ 1,516688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 709.116.012,25 | R$ 1,515338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 707.373.197,30 | R$ 1,511614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 708.066.520,64 | R$ 1,513095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 706.425.945,37 | R$ 1,509589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 707.030.131,89 | R$ 1,510881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |