Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
08/03/2023
R$ 0,01
1
Dias
1
10,73%
Fundo/Casca
BB BAITACA MULT FC FI CRED PRIV
35.690.243/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB BAITACA MULT FC FI CRED PRIV
35.690.243/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,163782 | R$ 0,00 | R$ 11.637.823,39 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 11.642.338,77 | R$ 1,164234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/03/2023 | R$ 11.636.600,81 | R$ 1,163660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/03/2023 | R$ 11.631.032,71 | R$ 1,163103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/03/2023 | R$ 11.625.343,55 | R$ 1,162534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/03/2023 | R$ 11.619.325,69 | R$ 1,161933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 11.612.959,29 | R$ 1,161296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2023 | R$ 11.606.955,33 | R$ 1,160696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2023 | R$ 11.601.142,74 | R$ 1,160114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2023 | R$ 11.597.744,13 | R$ 1,159774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2023 | R$ 11.592.343,50 | R$ 1,159234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2023 | R$ 11.589.950,55 | R$ 1,158995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2023 | R$ 11.586.805,25 | R$ 1,158681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2023 | R$ 11.580.855,06 | R$ 1,158086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2023 | R$ 11.565.767,18 | R$ 1,156577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/02/2023 | R$ 11.561.250,87 | R$ 1,156125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2023 | R$ 11.560.327,66 | R$ 1,156033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2023 | R$ 11.556.915,79 | R$ 1,155692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2023 | R$ 11.558.796,40 | R$ 1,155880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2023 | R$ 11.543.276,28 | R$ 1,154328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2023 | R$ 11.533.799,12 | R$ 1,153380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2023 | R$ 11.532.752,63 | R$ 1,153275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |