Patrimônio líquido
R$ 40.585.795,44
classe
R$ 40.585.795,44
R$ 27,20
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
2
14,64%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FIF RESP LIMITADA
35.416.040/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES EUROPA IE FIF RESP LIMITADA
35.416.040/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.585.795,44 | R$ 27,198858 | R$ 1.900,00 | R$ 308.892,07 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 40.750.706,37 | R$ 27,104356 | R$ 54.988,72 | R$ 161.932,63 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.053.268,71 | R$ 27,234126 | R$ 24.417,39 | R$ 156,83 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 41.287.392,61 | R$ 27,405636 | R$ 235,10 | R$ 6.785,29 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 41.546.127,74 | R$ 27,573004 | R$ 521,00 | R$ 55.278,58 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 41.229.383,86 | R$ 27,326774 | R$ 11.728,10 | R$ 65.706,18 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 40.997.474,44 | R$ 27,137536 | R$ 6.390,00 | R$ 11.419,14 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 41.238.514,37 | R$ 27,293740 | R$ 3.173,00 | R$ 24.129,29 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.647.421,20 | R$ 26,888860 | R$ 6.362,00 | R$ 91.751,08 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 40.521.392,13 | R$ 26,749297 | R$ 19.500,00 | R$ 35,69 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.413.140,09 | R$ 26,690658 | R$ 220,66 | R$ 73.375,56 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 40.568.256,44 | R$ 26,744691 | R$ 8.328,20 | R$ 12.156,16 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 40.670.983,52 | R$ 26,809884 | R$ 856,28 | R$ 385.519,52 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 40.196.112,72 | R$ 26,248597 | R$ 9.448,67 | R$ 58.029,06 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 39.723.333,11 | R$ 25,908553 | R$ 9.621,10 | R$ 54.791,08 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 39.650.439,81 | R$ 25,831636 | R$ 0,00 | R$ 46.092,78 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 39.158.933,73 | R$ 25,481806 | R$ 21.046,00 | R$ 57.943,28 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 39.342.810,13 | R$ 25,577359 | R$ 16,00 | R$ 26.084,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 39.132.718,92 | R$ 25,423930 | R$ 205,00 | R$ 341.668,27 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 39.232.265,28 | R$ 25,268120 | R$ 1.805,00 | R$ 79.247,27 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 38.996.715,99 | R$ 25,066930 | R$ 100,00 | R$ 37.362,17 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 39.575.907,70 | R$ 25,414948 | R$ 2.905,74 | R$ 16.493,20 | 2 |