Patrimônio líquido
R$ 5.182.076,72
classe
R$ 5.182.076,72
R$ 1,36
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
237
12,73%
Fundo/Casca
NAVI CRUISE ADVISORY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
34.793.078/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI CRUISE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.793.078/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.182.076,72 | R$ 1,358594 | R$ 0,00 | R$ 27.982,73 | 237 |
| 19/08/2026 | R$ 5.229.759,43 | R$ 1,363731 | R$ 0,00 | R$ 6.972,00 | 239 |
| 18/08/2026 | R$ 5.164.744,00 | R$ 1,344985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 17/08/2026 | R$ 5.177.996,09 | R$ 1,348436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 14/08/2026 | R$ 5.195.908,90 | R$ 1,353101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 13/08/2026 | R$ 5.190.157,62 | R$ 1,351603 | R$ 0,00 | R$ 9.076,92 | 240 |
| 12/08/2026 | R$ 5.157.294,94 | R$ 1,340700 | R$ 0,00 | R$ 4.476,36 | 242 |
| 11/08/2026 | R$ 5.189.743,67 | R$ 1,347966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 10/08/2026 | R$ 5.302.525,32 | R$ 1,377259 | R$ 0,00 | R$ 4.829,53 | 243 |
| 07/08/2026 | R$ 5.340.467,10 | R$ 1,385852 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 06/08/2026 | R$ 5.443.283,48 | R$ 1,413856 | R$ 0,00 | R$ 4.641,42 | 244 |
| 05/08/2026 | R$ 5.525.983,44 | R$ 1,434114 | R$ 10.000,00 | R$ 4.681,47 | 245 |
| 04/08/2026 | R$ 5.515.525,58 | R$ 1,432779 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 03/08/2026 | R$ 5.520.394,05 | R$ 1,436649 | R$ 17.000,00 | R$ 92.652,62 | 243 |
| 31/07/2026 | R$ 5.562.562,97 | R$ 1,428052 | R$ 10.000,00 | R$ 4.712,04 | 242 |
| 30/07/2026 | R$ 5.547.851,65 | R$ 1,425631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 29/07/2026 | R$ 5.431.685,68 | R$ 1,395780 | R$ 5.000,00 | R$ 28.367,55 | 241 |
| 28/07/2026 | R$ 5.547.338,59 | R$ 1,419393 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 27/07/2026 | R$ 5.475.705,37 | R$ 1,406118 | R$ 8.300,00 | R$ 28.561,43 | 239 |
| 24/07/2026 | R$ 5.456.375,59 | R$ 1,396004 | R$ 15.000,00 | R$ 5.960,21 | 240 |
| 23/07/2026 | R$ 5.511.312,68 | R$ 1,412400 | R$ 0,00 | R$ 84.369,34 | 238 |
| 22/07/2026 | R$ 5.617.562,20 | R$ 1,417922 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 240 |