Patrimônio líquido
R$ 5.515.024,61
classe
R$ 5.515.024,61
R$ 1,40
20/07/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
236
19,21%
Fundo/Casca
NAVI CRUISE ADVISORY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
34.793.078/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI CRUISE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.793.078/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/07/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 5.515.024,61 | R$ 1,399538 | R$ 30.000,00 | R$ 16.138,31 | 236 |
| 17/07/2026 | R$ 5.530.748,07 | R$ 1,407064 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 16/07/2026 | R$ 5.539.321,96 | R$ 1,410521 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 15/07/2026 | R$ 5.575.101,47 | R$ 1,420914 | R$ 5.000,00 | R$ 12.000,00 | 235 |
| 14/07/2026 | R$ 5.611.330,28 | R$ 1,428354 | R$ 23.550,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 13/07/2026 | R$ 5.553.486,62 | R$ 1,419588 | R$ 0,00 | R$ 21.346,06 | 231 |
| 10/07/2026 | R$ 5.649.794,38 | R$ 1,438676 | R$ 0,00 | R$ 17.246,77 | 235 |
| 09/07/2026 | R$ 5.502.477,93 | R$ 1,396899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 08/07/2026 | R$ 5.443.147,18 | R$ 1,381819 | R$ 0,00 | R$ 8.600,74 | 236 |
| 07/07/2026 | R$ 5.497.085,64 | R$ 1,393329 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 06/07/2026 | R$ 5.508.199,04 | R$ 1,397417 | R$ 0,00 | R$ 9.165,58 | 237 |
| 03/07/2026 | R$ 5.560.608,71 | R$ 1,408369 | R$ 0,00 | R$ 4.508,07 | 239 |
| 02/07/2026 | R$ 5.532.259,03 | R$ 1,400054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 01/07/2026 | R$ 5.484.365,48 | R$ 1,387933 | R$ 6.621,62 | R$ 9.041,69 | 240 |
| 30/06/2026 | R$ 5.488.207,16 | R$ 1,388293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 240 |
| 29/06/2026 | R$ 5.529.176,28 | R$ 1,398657 | R$ 0,00 | R$ 13.339,20 | 240 |
| 26/06/2026 | R$ 5.546.009,25 | R$ 1,399538 | R$ 0,00 | R$ 4.547,59 | 242 |
| 25/06/2026 | R$ 5.501.640,34 | R$ 1,387204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 24/06/2026 | R$ 5.464.127,17 | R$ 1,377746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 23/06/2026 | R$ 5.451.177,88 | R$ 1,374480 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 243 |
| 22/06/2026 | R$ 5.401.677,63 | R$ 1,363250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |
| 19/06/2026 | R$ 5.349.192,49 | R$ 1,350004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 242 |