Patrimônio líquido
R$ 5.853.373,75
classe
R$ 5.853.373,75
R$ 1,59
02/10/2026
R$ 10.000,00
32
Dias
216
22,35%
Fundo/Casca
NAVI CRUISE ADVISORY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
34.793.078/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN
Classe
NAVI CRUISE ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES – RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.793.078/0001-22
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.853.373,75 | R$ 1,589903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 216 |
| 01/10/2026 | R$ 5.701.783,03 | R$ 1,548728 | R$ 0,00 | R$ 9.914,69 | 216 |
| 30/09/2026 | R$ 5.680.377,74 | R$ 1,540236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 29/09/2026 | R$ 5.599.204,74 | R$ 1,518225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 28/09/2026 | R$ 5.553.089,16 | R$ 1,505721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 25/09/2026 | R$ 5.567.152,59 | R$ 1,509535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 217 |
| 24/09/2026 | R$ 5.608.807,29 | R$ 1,520829 | R$ 0,00 | R$ 14.612,05 | 217 |
| 23/09/2026 | R$ 5.687.674,72 | R$ 1,538207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 22/09/2026 | R$ 5.710.421,27 | R$ 1,544359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 21/09/2026 | R$ 5.678.439,28 | R$ 1,535709 | R$ 0,00 | R$ 4.820,17 | 219 |
| 18/09/2026 | R$ 5.611.034,41 | R$ 1,516193 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 220 |
| 17/09/2026 | R$ 5.633.730,76 | R$ 1,520970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 16/09/2026 | R$ 5.651.051,60 | R$ 1,525647 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 15/09/2026 | R$ 5.653.500,78 | R$ 1,527659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 14/09/2026 | R$ 5.600.832,41 | R$ 1,513428 | R$ 0,00 | R$ 53.703,00 | 220 |
| 11/09/2026 | R$ 5.691.077,32 | R$ 1,523208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 10/09/2026 | R$ 5.734.355,14 | R$ 1,534791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 225 |
| 09/09/2026 | R$ 5.625.742,05 | R$ 1,505721 | R$ 0,00 | R$ 4.844,49 | 225 |
| 08/09/2026 | R$ 5.699.838,14 | R$ 1,524240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 04/09/2026 | R$ 5.645.262,43 | R$ 1,509646 | R$ 0,00 | R$ 33.558,41 | 226 |
| 03/09/2026 | R$ 5.677.846,83 | R$ 1,509386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 02/09/2026 | R$ 5.664.810,76 | R$ 1,505921 | R$ 0,00 | R$ 14.939,77 | 228 |