Patrimônio líquido
R$ 62.465.240,15
classe
R$ 62.465.240,15
R$ 3.738,10
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HC278 FIP MULT RESP ILIMITADA
34.525.200/0001-80
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
HC278 FIP MULT RESP ILIMITADA
34.525.200/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 62.465.240,15 | R$ 3.738,104744 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 62.452.353,61 | R$ 3.739,009229 | R$ 46.034,51 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 62.454.666,14 | R$ 3.741,303861 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 62.475.278,40 | R$ 3.743,736956 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 62.476.516,24 | R$ 3.745,369686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 62.505.101,55 | R$ 3.747,083331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 61.469.855,92 | R$ 3.748,604005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 61.454.783,34 | R$ 3.751,010213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 61.475.533,01 | R$ 3.752,276709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 61.490.658,09 | R$ 3.754,421107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 60.104.183,04 | R$ 3.755,253524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 60.096.301,77 | R$ 3.757,886579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 60.124.352,43 | R$ 3.759,640617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 64.844.341,00 | R$ 4.054,786594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 64.822.193,99 | R$ 4.053,401717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 64.698.360,19 | R$ 4.051,910753 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 64.633.251,09 | R$ 4.050,338000 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 64.583.953,18 | R$ 4.049,755136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 63.166.374,96 | R$ 4.048,644959 | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 61.246.168,44 | R$ 4.047,314825 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 60.134.009,94 | R$ 4.046,496911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 60.121.515,19 | R$ 4.045,656123 | R$ 26.000,00 | R$ 0,00 | 2 |