Patrimônio líquido
R$ 1.033.394.036,72
classe
R$ 1.033.394.036,72
R$ 6,13
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,72%
Fundo/Casca
CARTEIRA CORPORATIVA 99 FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.348.787/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA CORPORATIVA 99 FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.348.787/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.033.394.036,72 | R$ 6,133229 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.032.858.943,02 | R$ 6,130053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.032.324.434,98 | R$ 6,126881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.031.787.710,61 | R$ 6,123695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.031.235.112,03 | R$ 6,120416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.030.692.922,44 | R$ 6,117198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.030.152.212,04 | R$ 6,113988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.029.615.332,69 | R$ 6,110802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.029.074.173,91 | R$ 6,107590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.028.538.135,19 | R$ 6,104409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.028.001.976,40 | R$ 6,101227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.027.467.024,47 | R$ 6,098052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.026.923.561,86 | R$ 6,094826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.026.360.804,60 | R$ 6,091486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.025.820.358,02 | R$ 6,088279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.025.277.491,16 | R$ 6,085057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.024.732.657,43 | R$ 6,081823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.024.189.737,29 | R$ 6,078601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.023.646.032,40 | R$ 6,075374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.023.106.906,18 | R$ 6,072174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.022.566.572,09 | R$ 6,068967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.022.023.485,02 | R$ 6,065744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |