Patrimônio líquido
R$ 1.011.955.744,70
classe
R$ 1.011.955.744,70
R$ 6,27
23/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,36%
Fundo/Casca
CARTEIRA CORPORATIVA 99 FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.348.787/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA CORPORATIVA 99 FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
35.348.787/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | R$ 1.011.955.744,70 | R$ 6,268140 | - | - | - |
| 22/10/2026 | R$ 1.011.470.893,11 | R$ 6,265137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 1.010.954.476,03 | R$ 6,261938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 1.010.413.753,08 | R$ 6,258589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 1.009.892.720,25 | R$ 6,255362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 1.009.372.231,94 | R$ 6,252138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 1.008.861.648,68 | R$ 6,248975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 1.008.409.450,09 | R$ 6,246174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 1.007.914.830,29 | R$ 6,243111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 1.007.402.542,04 | R$ 6,239937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 1.006.878.856,68 | R$ 6,236694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 1.006.359.004,51 | R$ 6,233474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 1.005.838.930,97 | R$ 6,230252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 1.005.334.451,09 | R$ 6,227127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 1.004.831.296,67 | R$ 6,224011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.004.329.493,11 | R$ 6,220903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.003.829.024,91 | R$ 6,217803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.003.359.698,79 | R$ 6,214896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.002.877.607,95 | R$ 6,211910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.002.417.525,24 | R$ 6,209060 | R$ 0,00 | R$ 43.753.345,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.045.655.214,21 | R$ 6,205999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.045.129.792,65 | R$ 6,202881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |