Patrimônio líquido
R$ 169.535.844,26
classe
R$ 169.535.844,26
R$ 202,81
20/08/2026
R$ 500,00
6
Dias
980
3,89%
Fundo/Casca
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.002.482/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.002.482/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 169.535.844,26 | R$ 202,812761 | R$ 311,82 | R$ 1.000,00 | 980 |
| 19/08/2026 | R$ 171.248.130,90 | R$ 204,860308 | R$ 2.355,52 | R$ 15.119,41 | 980 |
| 18/08/2026 | R$ 170.079.048,06 | R$ 203,446596 | R$ 527,43 | R$ 0,00 | 981 |
| 17/08/2026 | R$ 170.686.606,80 | R$ 204,173984 | R$ 499,48 | R$ 0,00 | 981 |
| 14/08/2026 | R$ 173.727.904,48 | R$ 207,812569 | R$ 0,00 | R$ 96.865,54 | 981 |
| 13/08/2026 | R$ 175.194.464,23 | R$ 209,450078 | R$ 115,00 | R$ 154.270,26 | 982 |
| 12/08/2026 | R$ 170.484.455,86 | R$ 203,639942 | R$ 0,00 | R$ 134.382,33 | 984 |
| 11/08/2026 | R$ 172.852.492,68 | R$ 206,305891 | R$ 2.072,64 | R$ 7.852,01 | 990 |
| 10/08/2026 | R$ 173.697.203,81 | R$ 207,307154 | R$ 1.178,60 | R$ 191.921,23 | 990 |
| 07/08/2026 | R$ 170.787.183,41 | R$ 203,610461 | R$ 800,00 | R$ 3.481,65 | 991 |
| 06/08/2026 | R$ 166.489.516,40 | R$ 198,483717 | R$ 0,00 | R$ 2.485.684,04 | 992 |
| 05/08/2026 | R$ 171.569.684,42 | R$ 201,531281 | R$ 0,00 | R$ 23.097,11 | 998 |
| 04/08/2026 | R$ 171.248.245,07 | R$ 201,126632 | R$ 0,00 | R$ 197.959,62 | 999 |
| 03/08/2026 | R$ 167.332.283,08 | R$ 196,300517 | R$ 0,00 | R$ 158.141,84 | 1003 |
| 31/07/2026 | R$ 163.241.710,32 | R$ 191,320979 | R$ 0,00 | R$ 11.233,54 | 1006 |
| 30/07/2026 | R$ 161.614.007,86 | R$ 189,400261 | R$ 110,06 | R$ 64.584,59 | 1008 |
| 29/07/2026 | R$ 160.601.974,03 | R$ 188,139172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1011 |
| 28/07/2026 | R$ 160.630.154,42 | R$ 188,172184 | R$ 0,00 | R$ 23.577,45 | 1011 |
| 27/07/2026 | R$ 159.092.454,88 | R$ 186,343476 | R$ 601,66 | R$ 37.633,46 | 1013 |
| 24/07/2026 | R$ 154.822.807,50 | R$ 181,300277 | R$ 0,00 | R$ 175.114,23 | 1016 |
| 23/07/2026 | R$ 154.523.883,46 | R$ 180,745170 | R$ 101,17 | R$ 145.011,21 | 1017 |
| 22/07/2026 | R$ 158.679.961,34 | R$ 185,432601 | R$ 5.720,00 | R$ 167.783,39 | 1019 |